TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

Código:16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN LAZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DEMÉXICO, A TRAVÉS DE DEPÓSITOSREFERENCIADOS EN LA CUENTA BANCARIANÚMERO 5104102300-3 DEL BANCOSANTANDER SERFIN, S.A. QUE SE REALIZANEN LAS CAJAS RECEPTORAS DE LASDELEGACIONES REGIONALES.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 28291. OBJETIVOESTABLECER LOS MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS QUE SE REALIZANEN LAS CAJAS RECEPTORAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES, A TRAVÉS DE LOSDEPÓSITOS REFERENCIADOS EN LA CUENTA NÚMERO 5104102300-3 DEL BANCOSANTANDER SERFIN, S.A.2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, PORMEDIO DE LA SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA,CORRESPONDIENTES A LAS DELEGACIONES REGIONALES, SOLICITARÁ CONSESENTA DÍAS DE ANTICIPACIÓN, AL BANCO SANTANDER SERFIN, S.A., LA CANTIDADDE FICHAS DE DEPÓSITO NECESARIAS PARA SU ENTREGA A SUS CAJASRECEPTORAS Y OFICINAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO (RECUPERACIÓN DECARTERA), Y ÉSTAS A LOS DERECHOHABIENTES O USUARIOS DE LOS SERVICIOSDEL ISSSTE, PARA QUE EFECTÚEN SUS PAGOS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOSCONSIGNADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE INGRESOS.2. SERÁ RESPONSABLE DE NOTIFICAR AL PERSONAL DE SUS CAJAS RECEPTORAS YCOLOCAR EN LUGAR VISIBLE DE ÉSTAS, LA INFORMACIÓN COMPLETA Y DETALLADADE LA FORMA EN QUE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN SUS PAGOS EN ELLAS,DEBERÁN REALIZARLOS DIRECTAMENTE EN CUALQUIER SUCURSALPERTENECIENTE AL BANCO SANTANDER SERFIN, S.A.3. LOS PAGOS SÓLO PODRÁN EFECTUARSE EN EFECTIVO, CHEQUE PERTENECIENTEAL PROPIO BANCO SANTANDER SERFIN, S.A., CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DECAJA; EN CASO DE QUE ÉSTE CORRESPONDA A OTRA INSTITUCIÓN BANCARIA. LASTRES COPIAS DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO CON EL SELLO DEL BANCO QUEAMPARA EL PAGO EFECTUADO, SERÁ EL SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DELRECIBO OFICIAL DE CAJA RESPECTIVO.4. CERTIFICARÁ, A SOLICITUD DE LA CAJA RECEPTORA DE SU JURISDICCIÓN QUE LOSREQUIERA, LOS DEPÓSITOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO,EN EL CASO DE EXTRAVÍO DE LAS COPIAS DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO SELLADASPOR EL BANCO, QUE SIRVEN COMO SOPORTE DEL PAGO EFECTUADO, PREVIACONSULTA EN EL SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA DISPONIBLE EN SU CAJADELEGACIONAL. LA CERTIFICACIÓN DEL DEPÓSITO SE HARÁ, EN PRIMERAINSTANCIA, PROPORCIONANDO A LA CAJA CORRESPONDIENTE, LOS DATOSREFERENCIADOS QUE LO IDENTIFICAN, FECHA Y MONTO, ASÍ COMO EL NOMBRE YCARGO DEL FUNCIONARIO QUE CERTIFIQUE ÉSTE.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A