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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:BVersión:Fecha de autorizaciónDía Mes AñoNo. de Página21 12 2007 282317NOSIVerifica que el procesode impresión de firmashaya sido correcto y queno existan chequesdestruidos o inutilizados14.1¿Coincidenlos folios ylos importesson iguales?14.2NOSIAclara de inmediato conel área de RecursosHumanos lasdiscrepancias detectadasElabora póliza de diariopor el importe total de lanómina y envía a laSubjefatura deDepartamento deContabilidad¿Los chequesestán completosy correctos?17.1 17.22Separa e imprime sellosde cancelado en loscheques improcedentes einutilizados, resguardapara destruirlos,levantando actacorrespondiente15Recibos de CajaPólizaSolicita al Departamentode Recursos Humanos lareposición de loscheques incorrectosproporcionando nuevosformatos3Registra para controlar laoportuna devolución, dedocumentación destinadaa cada Centro de Trabajoo dependientes de laDelegación, realiza elenvío y archivadocumentaciónSepara por Centro deTrabajo y de acuerdo a lasclaves de las áreas, loslistados de firmas, loscheques y volantesinformativos, los introduceen sobres etiquetados18ActaActaOCSobresDocumentación16Realiza impresión defirma mecanizada en loascheques restantes conlos que se pagará lanómina, registrando ycontrolando lanumeración una vezfirmadosCDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:SobreCRecibe del Departamentode Finanzas la nómina deentrega de talones o depago correspondientes alCentro de trabajo yverifica que los folios delos talones o de loscheques coincidan conlos del listadoVersión:CENTRO DE TRABAJOPAGADOR HABILITADO194Controla la entrega de lostalones y/o pago,solicitando al trabajadorsu clave de nómina ynúmero de empleado, asícomo la exhibición de suidentificaciónFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 282424CENTRO DE TRABAJOADMINISTRADOR ORESPONSABLE DERECURSOS HUMANOSListado5Recibe listado de firmas,revisa y determina, encaso de pago a través decheques, cuáles de éstosson improcedentes2019.14NOAclara de inmediato conlas áreas de Tesorería yde Recursos Humanossolicitando lascorrecciones queprocedan¿Coincidenlos datos?6SIInforma al Administradoro responsable deRecursos Humanos en elCentro de Trabajo larecepción de la nómina yle turna el listado defirmas para su revisión5Listado19.2Entrega al trabajador eltalón y/o cheque con elvolante individual depercepciones ydeducciones recabandosu firma de conformidaden el listadoChequeTalónCancela los cheques delpersonal que no se hayapresentado a cobrar en elperiodo de pagoestablecido, sellandocheque y listado,anotando el motivo de lacancelación2526Cancela con sello lospagos improcedentesseñalando el motivo ydevuelve al pagadorhabilitado con aviso deque procede el pago delresto de la nómina6Listado21ListadoRecibe del Administradoro Responsables delCentro de Trabajo avisode procedencia de pagode la nómina y listado defirmas en que aparecencomo cancelados lospagos improcedentesSepara y cancela loschequescorrespondientes a lospagos improcedentes,anota el motivo de lacancelación y losresguarda2322Requisita al final delperiodo de entrega detalones de pago elformato Tson-19.1remisión de la nómina ycheques cancelados ydistribuyeDTson-19.1Anexos27DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍADEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
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