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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:TESORERÍA GENERALJEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS FINANCIEROSVersión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2821ÁREAS DEPENDIENTES DELDEPARTAMENTO DEFINANZASInicioOficio4Oficio5Relación deMinistracionesConcentrado1Recibe de la TesoreríaGeneral la notificación derecursos radicados a la cuentade la delegación destinada alpago de la nómina y comunicaa los otras áreas dependientesdel Departamento de FinanzasReciben copia de lanotificación de recursosradicados para el pago de lanómina y proporciona alDepartamento de RecursosHumanos información sobre elmonto de radicaciónRecibe de la Subdirección dePersonal el concentrado denetos a pagar correspondientea la nómina delegacional y dela Subdirección deProgramación y Presupuestola relación de ministraciónEfectúa proceso pararadicar fondos y envía a lacuenta bancaria de ladelegación la ministracióncorrespondiente al pago denóminaComunica alDepartamento deFinanzas por oficio, laministración efectuadapara el pago de nómina23DocumentaciónOficioRecibe del Departamentode Recursos Humanos laCLC, disquete con lainformación de trabajadoresactivos, copias de losconcentrados porconceptos y de netos apagarElabora oficio para elBanco y envía, anexandodisquete de dispersión alas cuentas bancarias detarjetas de débito67OficioOficioOOficioOficioC18Verifica que el número decheques a imprimir seacongruente conconcentrados porconceptos y de netos apagar y que sus importescoincidan2ADEPARTAMENTO DE FINANZAS SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DE TESORERÍASUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2822AFormatos deCheques9NO¿Existecongruencia?SIRecibe formatos yprocede a imprimir loscheques de nóminaintegrando en el sistemael archivo de chequesemitidos8.1 8.2Aclara de inmediato conel Departamento deRecursos Humanos lasdiscrepancias detectadas1Complementa solicitudde cheques a imprimircon número de folios yenvía formatos alDepartamento deRecursos Humanos,controlando numeraciónSolicitudFormatos deCheques10Elabora y entrega alDepartamento deFinanzas la solicitud dereposición de losformatos de cheques quese inutilizaron en elajuste de la impresiónSolicitudSolicitudOCSolicitudRecibe solicitud dereposición de chequesinutilizados oreexpedición porcancelaciónimprocedente,complementa folios denuevos formatos, y envía11Formatos deChequesRecibe los formatos decheques para reposición ylos remite al Departamentode Finanzas junto conformato de entrega yliberación del pago denómina123Formatos deChequesFormatoFormatoAnexosAnexos13Recibe formato deentrega y liberación delpago de nómina juntocon la documentaciónrelativa214Verifica que los números defolios coincidan con los delinforme de utilización de loscheques y que el neto apagar sea igual al importede la ministraciónBDEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍADEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
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