TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2819NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD- Al Administrador o Responsable de Recursos Humanos en elCentro de Trabajo, la primera copia, acompañada de la copia dellistado de firmas (nómina),2828.128.22930313233DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍADEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe del Pagador Habilitado en el Centro de Trabajo el formatoTSON-19.1 debidamente requisitado con sus anexos, verifica lacongruencia de los datos reportados y que las firmas y sellos esténcompletos y correctos.¿Cumple con estos requisitos?NO, Solicita de inmediato aclaraciones, vía telefónica, y, en su caso,corrección de la anomalía detectada, regresa a la actividad 28.SÍ, Registra el envío en su Control de Recepción de NóminasPagadas.Deposita en la cuenta concentradora de la Delegación el importecorrespondiente a los cheques cancelados, elabora oficioscomunicando el depósito efectuado y los envía por fax, anexandocopia del Recibo o Recibos soportes, a la Tesorería General, Jefaturade Servicios de Recursos Financieros, y a la Subdirección deProgramación y Presupuesto.Entrega, con oficio, al Departamento de Recursos Humanos lasiguiente documentación, recabando en la copia del mismo el acusede recibo respectivo:- Listado de firmas (nómina), en original, adjuntando los originalesde las constancias y de las cartas poder.- Talones y volantes informativos correspondientes a los chequescancelados.- Talones no entregados (tarjeta de débito).- Archivo de Cheques Cancelados (en disquete) y reporte de cifras.Elabora en original y dos copias Relación de Cheques Cancelados(pago a través de cheque), entrega original al área de Contabilidadcon copia a Presupuesto y recaba acuse de recibo.Archiva el original del formato TSON-19-1, para el caso deaclaraciones posteriores, y resguarda temporalmente los chequescancelados, para su posterior destrucción de acuerdo a lanormatividad correspondiente.Recibe disquete del Banco y lo envía al Departamento de RecursosDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A