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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2817NO. RESPONSABLE ACTIVIDADDEPARTAMENTO DETESORERÍAlos cheques incorrectos, proporcionando en su caso, los formatosnecesarios para la nueva impresión. Reinicia en actividad 12.17.2181919.119.22021CENTRO DETRABAJO PAGADORHABILITADOCENTRO DETRABAJOADMINISTRADOR ORESPONSABLE DERECURSOSHUMANOSCENTRO DETRABAJOADMINISTRADOR ORESPONSABLE DESÍ, Separa por Centro de Trabajo y de acuerdo a las claves de lasáreas, los listados de firmas, los cheques en su caso (incluidos loscancelados) y los volantes informativos y los introduce en sobrespreviamente etiquetados con los datos de destino.Registra, para controlar su oportuna devolución, la documentacióndestinada a cada uno de los Centros de Trabajo dependientes de laDelegación y realiza el envío, archivando toda la documentaciónrelativa al pago de la nómina.Recibe del Departamento de Finanzas, Subjefatura de Tesorería,conforme a calendario establecido, la nómina de entrega de talones ode pago correspondiente al Centro de Trabajo, con la documentaciónrelativa, según sea el caso: nómina y talones (sistema de Tarjetade débito), listado para firmas, cheques (incluidos los cancelados) yvolantes individuales (pago por cheque), y verifica que los folios delos talones o de los cheques coincidan con los que aparecen en ellistado para firmas y que en caso de pago, en los chequescancelados y en el listado esté indicado el motivo de la cancelación(clave y descripción).¿Coinciden los datos?NO, Aclara de inmediato dudas, vía telefónica, con el área deRecursos Humanos, solicitando, en su caso, las correccionesposteriores que procedan y regresa a la actividad 19.SÍ, Informa al Administrador o Responsable de Recursos Humanosen el Centro de Trabajo, la recepción de la nómina y le turna el listadode firmas para su revisión.Recibe listado de firmas, lo revisa y determina, en caso de pago através de cheque, cuáles de éstos son improcedentes.Cancela los pagos improcedentes, imprimiendo sello deCANCELADO en la parte correspondiente a las firmas del listado, yseñala el motivo de la cancelación (clave y descripción), y lodevuelve, conforme al calendario establecido, al Pagador Habilitado,DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2818NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD222324252627RECURSOSHUMANOSCENTRO DETRABAJO PAGADORHABILITADOCENTRO DETRABAJO PAGADORHABILITADOcon el aviso de que procede el pago del resto de la nómina.Recibe del Administrador o Responsable del Centro de Trabajo avisode que procede el pago de la nómina y el listado de firmas en queaparecen como cancelados los pagos improcedentes.Separa y cancela físicamente los cheques correspondientes a lospagos improcedentes, imprimiendo en ellos el sello de CANCELADOy anotando el motivo de la cancelación (clave y descripción).Resguarda temporalmente los cheques cancelados.Realiza la entrega de talones o el pago, según sea el caso, deacuerdo al calendario establecido, solicitando del trabajador su clavede nómina y número de empleado, así como la exhibición de sucredencial de identificación expedida por el Departamento deRecursos Humanos.Entrega al trabajador el talón o cheque con el volante individual depercepciones y deducciones, recabando su firma en el renglóncorrespondiente del listado, precisamente en el campo que indica:“Firma de conformidad”.Cancela los cheques del personal que no se haya presentado acobrar en el período de pago establecido, sellando de CANCELADOel espacio respectivo en el listado de firmas y la matriz del cheque,anotando en el talón el motivo de la cancelación.Requisita, al final del período de entrega de talones o de pago, elformato TSON-19.1, Remisión de la Nómina y Cheques Cancelados,en original y tres copias, recabando los acuses de recibocorrespondientes, los cuales archiva como antecedente del pagoefectuado de la nómina, para control y consulta posteriores y losdistribuye como sigue:- A Tesorería Delegacional, el original y la segunda copia,acompañados de lo siguiente:- Listado de firmas (nómina), en original.- Talones no entregados (tarjeta de débito)- Cheques cancelados, con sus talones.- Volantes individuales correspondientes a los chequescancelados.- Documentación comprobatoria de las cancelaciones o talones noentregados.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
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11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓ
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