TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2817NO. RESPONSABLE ACTIVIDADDEPARTAMENTO DETESORERÍAlos cheques incorrectos, proporcionando en su caso, los formatosnecesarios para la nueva impresión. Reinicia en actividad 12.17.2181919.119.22021CENTRO DETRABAJO PAGADORHABILITADOCENTRO DETRABAJOADMINISTRADOR ORESPONSABLE DERECURSOSHUMANOSCENTRO DETRABAJOADMINISTRADOR ORESPONSABLE DESÍ, Separa por Centro de Trabajo y de acuerdo a las claves de lasáreas, los listados de firmas, los cheques en su caso (incluidos loscancelados) y los volantes informativos y los introduce en sobrespreviamente etiquetados con los datos de destino.Registra, para controlar su oportuna devolución, la documentacióndestinada a cada uno de los Centros de Trabajo dependientes de laDelegación y realiza el envío, archivando toda la documentaciónrelativa al pago de la nómina.Recibe del Departamento de Finanzas, Subjefatura de Tesorería,conforme a calendario establecido, la nómina de entrega de talones ode pago correspondiente al Centro de Trabajo, con la documentaciónrelativa, según sea el caso: nómina y talones (sistema de Tarjetade débito), listado para firmas, cheques (incluidos los cancelados) yvolantes individuales (pago por cheque), y verifica que los folios delos talones o de los cheques coincidan con los que aparecen en ellistado para firmas y que en caso de pago, en los chequescancelados y en el listado esté indicado el motivo de la cancelación(clave y descripción).¿Coinciden los datos?NO, Aclara de inmediato dudas, vía telefónica, con el área deRecursos Humanos, solicitando, en su caso, las correccionesposteriores que procedan y regresa a la actividad 19.SÍ, Informa al Administrador o Responsable de Recursos Humanosen el Centro de Trabajo, la recepción de la nómina y le turna el listadode firmas para su revisión.Recibe listado de firmas, lo revisa y determina, en caso de pago através de cheque, cuáles de éstos son improcedentes.Cancela los pagos improcedentes, imprimiendo sello deCANCELADO en la parte correspondiente a las firmas del listado, yseñala el motivo de la cancelación (clave y descripción), y lodevuelve, conforme al calendario establecido, al Pagador Habilitado,DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A