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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2815NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD88.18.29101112DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍASUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DERECURSOSHUMANOSDEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍASUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DERECURSOSHUMANOSSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNVerifica que el número, en caso de cheques a imprimir solicitados,sea congruente con los Concentrados por Conceptos y de Netos aPagar, y que sus importes coincidan con los recibidos de la TesoreríaGeneral, vía fax.¿Existe congruencia y coinciden los importes?NO, Aclara de inmediato con el Departamento de Recursos Humanoslas discrepancias detectadas y regresa a la actividad número 8.SÍ, Complementa la solicitud de cheques a imprimir con los númerosde folios, inicial y final, de los formatos y envía éstos al Departamentode Recursos Humanos, registrando y controlando su numeración.Recibe los formatos y procede a imprimir, por medio del equipo decómputo, los cheques de la nómina, integrando en el Sistema elArchivo de Cheques Emitidos.Elabora y entrega al Departamento de Finanzas, Subjefatura deTesorería, solicitud en original y copia, de reposición de los formatosde cheques que se inutilizaron en el ajuste de impresión y recabaacuse.Recibe solicitud de reposición de cheques inutilizados o reexpediciónpor cancelación improcedente, la complementa con los números defolios de los nuevos formatos y envía éstos, al Departamento deRecursos Humanos, registrando en su control la numeración de losmismos.Recibe los formatos de cheques para reposición, la efectúa segúnprocedimiento propio y los remite al Departamento de Finanzas, juntocon el formato de Entrega y Liberación del Pago de Nómina y susanexos siguientes:- Listado de firmas (nómina), en original y dos copias.- Volantes individuales de percepciones y deducciones, enoriginal.- Cheques impresos para pago.- Cheques inutilizados, por haberse empleado para ajuste yalineación en el proceso de impresión.- Cheques inutilizados por desfase de datos, fallas de impresión oroturas.- Relación de cheques improcedentes.- Informe de Entrega de Cheques.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2816NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD131414.1DEPARTAMENTO DERECURSOSHUMANOSDEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍA- Disquete conteniendo Archivo de Cheques Emitidos.Recibe original del formato de Entrega y Liberación del Pago deNómina del Departamento de Recursos Humanos, junto con ladocumentación relativa.Verifica que los números inicial y final de folios coincidan con los queaparecen en el Informe de Utilización de Cheques, y que el neto apagar, según totales del listado de firmas, sea igual al importe de laministración.¿Coinciden los folios y los importes son iguales?NO, Aclara de inmediato con el área de Recursos Humanos lasdiscrepancias detectadas. Regresa a la actividad 14.14.2151617SÍ, Elabora póliza de diario por el importe total de la Nómina y la envía a laSubjefatura de Departamento de Contabilidad, para su registrocorrespondiente.Separa e imprime sellos de CANCELADO en los cheques que elDepartamento de Recursos Humanos consideró improcedentes,anotando el motivo de la cancelación, así como en los chequesinutilizados en el proceso de impresión (por desfase de datos, fallasde impresión o roturas), y los resguarda temporalmente, para suposterior destrucción y levantamiento del Acta correspondiente,conjuntamente con el representante de la Unidad de AuditoríaInterna, ante quien previamente deberá acreditar, mediante el o losRecibos de Caja, el depósito de los recursos de dichos chequescancelados, en la cuenta concentradora de ingresos central. Copiadel Acta y de los Recibos soportes debe ser enviada a la Jefatura deServicios de Recursos Financieros.Realiza impresión de firma mecanizada en los cheques restantes, conlos que se pagará la nómina, registrando y controlando la numeraciónuna vez que estén firmados.Verifica que el proceso de impresión de firmas haya sido correcto yque no existan cheques destruidos o inutilizados.17.1DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DE¿Los cheques firmados están completos y correctos?NO, Solicita al Departamento de Recursos Humanos la reposición deDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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