TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2815NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD88.18.29101112DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍASUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DERECURSOSHUMANOSDEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍASUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DERECURSOSHUMANOSSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNVerifica que el número, en caso de cheques a imprimir solicitados,sea congruente con los Concentrados por Conceptos y de Netos aPagar, y que sus importes coincidan con los recibidos de la TesoreríaGeneral, vía fax.¿Existe congruencia y coinciden los importes?NO, Aclara de inmediato con el Departamento de Recursos Humanoslas discrepancias detectadas y regresa a la actividad número 8.SÍ, Complementa la solicitud de cheques a imprimir con los númerosde folios, inicial y final, de los formatos y envía éstos al Departamentode Recursos Humanos, registrando y controlando su numeración.Recibe los formatos y procede a imprimir, por medio del equipo decómputo, los cheques de la nómina, integrando en el Sistema elArchivo de Cheques Emitidos.Elabora y entrega al Departamento de Finanzas, Subjefatura deTesorería, solicitud en original y copia, de reposición de los formatosde cheques que se inutilizaron en el ajuste de impresión y recabaacuse.Recibe solicitud de reposición de cheques inutilizados o reexpediciónpor cancelación improcedente, la complementa con los números defolios de los nuevos formatos y envía éstos, al Departamento deRecursos Humanos, registrando en su control la numeración de losmismos.Recibe los formatos de cheques para reposición, la efectúa segúnprocedimiento propio y los remite al Departamento de Finanzas, juntocon el formato de Entrega y Liberación del Pago de Nómina y susanexos siguientes:- Listado de firmas (nómina), en original y dos copias.- Volantes individuales de percepciones y deducciones, enoriginal.- Cheques impresos para pago.- Cheques inutilizados, por haberse empleado para ajuste yalineación en el proceso de impresión.- Cheques inutilizados por desfase de datos, fallas de impresión oroturas.- Relación de cheques improcedentes.- Informe de Entrega de Cheques.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A