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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 281318. REQUISITARÁ EL FORMATO TSON-19.1 EN ORIGINAL Y TRES COPIAS, CONSIGNANDOEN ÉL LA INFORMACIÓN RELATIVA AL REGRESO DE TALONES NO ENTREGADOS OCHEQUES CANCELADOS PREVIAMENTE POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS,SUBJEFATURA DE TESORERÍA, ASÍ COMO POR INDICACIÓN DEL ADMINISTRADOR ORESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO O POR NO HABER SIDO COBRADOS PORLOS BENEFICIARIOS (ABSTENIÉNDOSE EN TODOS LOS CASOS DE DESPRENDERLOS TALONES CORRESPONDIENTES). EN EL CASO DE QUE NO SE HAYACANCELADO NINGÚN CHEQUE O ENTREGADO TODOS LOS TALONES, ESCRIBIRÁ OIMPRIMIRÁ EN EL FORMATO UN SELLO CON LA LEYENDA: “NÓMINA PAGADA OENTREGADA EN SU TOTALIDAD”.19. ENVIARÁ EL ORIGINAL Y UNA COPIA DEL FORMATO TSON-19.1, ACOMPAÑADOS DELA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ENTREGA DE TALONES O AL PAGO DE NÓMINAY CANCELACIONES, AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, SUBJEFATURA DETESORERÍA, Y OTRA COPIA DEL MISMO AL ADMINISTRADOR O RESPONSABLE DERECURSOS HUMANOS EN EL CENTRO DE TRABAJO, AL NOVENO DÍA HÁBILPOSTERIOR AL INICIO DE ENTREGA DE TALONES O DEL PAGO, RECABANDO ENTODOS LOS CASOS LOS ACUSES DE RECIBO CORRESPONDIENTES.20. PROCEDERÁ, EN CASO DE EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DEL FORMATO TSON-19.1 YSUS ANEXOS, DURANTE SU ENVÍO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, SUBJEFATURADE TESORERÍA, A LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE,CONSIGNANDO LOS SUCESOS Y DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN EXTRAVIADA ODESTRUIDA; ELABORARÁ DE NUEVA CUENTA EL FORMATO Y LO REMITIRÁ,ACOMPAÑADO DE UNA COPIA DE LA NÓMINA, NUEVAMENTE A LA SUBJEFATURA DETESORERÍA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES A LASUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2814NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento1234567TESORERÍAGENERAL JEFATURADE SERVICIOS DERECURSOSFINANCIEROSDEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAÁREASDEPENDIENTES DELDEPARTAMENTO DEFINANZASDEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe de la Subdirección de Personal el Concentrado de Netos aPagar correspondiente a la nómina delegacional, y de la Subdirecciónde Programación y Presupuesto la Relación de Ministración deRecursos Presupuestales autorizada para este fin.Efectúa proceso para la radicación de fondos y, con base en laRelación de Ministración de Recursos Presupuestales, envía a lainstitución bancaria que maneja la cuenta pagadora de la Delegaciónla ministración correspondiente al pago de la nómina.Comunica a la Subdelegación de Administración, Departamento deFinanzas, con oficio en original, la ministración efectuada conforme alcalendario establecido, para el pago de la nómina.Incorpora copia deloficio al expediente de la Delegación que corresponda.Recibe de la Tesorería General la notificación de los recursosradicados a la cuenta específica de la Delegación destinada para elpago de la nómina y lo comunica, enviando copia del oficio deministración, a las otras áreas dependientes del Departamento deFinanzas: Programación y Presupuesto y Contabilidaddelegacionales.Reciben copia de la notificación de recursos radicados para el pagode nómina y proporcionan al Departamento de Recursos HumanosDelegacional información sobre el monto de la radicación, para laelaboración de la cuenta por liquidar certificada y los Concentradospor Conceptos y de Netos a Pagar.Recibe del Departamento de Recursos Humanos el original de lacuenta por liquidar certificada, disquete con la información de lostrabajadores activos que cobran mediante tarjeta de débito y doscopias de los concentrados por Conceptos y de Netos a Pagar, juntocon el oficio de Solicitud de Transferencia bancaria de recursos yformatos de cheques para imprimir.Elabora oficio al Banco correspondiente y lo envía (en su caso),anexando el disquete de dispersión a las cuentas bancarias detarjetas de débito, recabando el sello o firma de recibido respectivo enla copia.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓ
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