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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DETESORERÍAFecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2805BENEFICIARIOCDocumentosSoporte20OficioRecibe la documentación,captura la información en elsistema y elabora larelación de chequespagados y la relación decheques canceladosListado21Obtiene del sistemalistado de pagos diariosefectuados a través debanca electrónicaVerifica que coincidan lostotales de las relacionescon los totales delmovimiento diario decheques en ventanilla yfotocopia decontrarrecibo226NOSI¿Coincidenambosreportes?22.1 22.2Detecta discrepancias ylas aclara de inmediatoDistribuye los ejemplaresde ambas relaciones asus destinatarios23Relación chequespagadosSolicita por escrito alDepartamento de Finanzasla reexpedición de cheque,proporcionando ladocumentación y/oinformación necesaria246Resguarda los chequescancelados y sus talonespara su destrucciónposterior mediantelevantamiento del actacorrespondienteRelación chequescanceladosSolicitudActaRecibos de cajaDDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2806CAJERO PAGADORDELEGACIONALD7Solicitud2528Recibe solicitud dereexpedición de chequecon la documentaciónrequerida, según el casoy abre el expedienteElabora informe interno,solicitando al Subdelegadode Administración suautorización para reexpedirel cheque y lo envíaInformeSÍ¿Es chequeextraviado odestruido?NO25.1 25.2Verifica que en los restosdel cheques aparezcaclaramente su número ycontinúa en actividad 28Solicita al banco poroficio la revocación delcheque extraviado odestruido,proporcionando lainformación necesaria26Emite el nuevo cheque,girándolo contra la mismacuenta bancaria, registray controla su numeracióny turna para firma de losfuncionariosresponsables29AntecedentesNuevo ChequeFormato7ComprobanteEscritoEntrega el oficio alBanco, recabando acusede recibo y archiva en elexpediente, registra eltrámite en su controlOficioOficio27Recibe el escrito delBanco validando larevocación ycomprobante de no habersido cobrado el chequeextraviadoOCNuevoChequeRecibe cheque firmado,lo captura en la relaciónde cheques reexpedidosy la distribuyeRelaciónTurna el chequereexpedido al CajeroPagador Delegacionalpara que efectúe el pago,mediante el formato deentrega de cheque aventanilla3031Nuevo ChequeRecibe cheque, revisa yelabora formato deentrega del cheque albeneficiario, poniéndolo asu disposición enventanilla o enviándolocomo pago foráneo32Cheque pagoForáneoFormatoTérminoNuevo ChequeDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
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11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓ
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