TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

More documents

Recommendations

Info

14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DETESORERÍAFecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2805BENEFICIARIOCDocumentosSoporte20OficioRecibe la documentación,captura la información en elsistema y elabora larelación de chequespagados y la relación decheques canceladosListado21Obtiene del sistemalistado de pagos diariosefectuados a través debanca electrónicaVerifica que coincidan lostotales de las relacionescon los totales delmovimiento diario decheques en ventanilla yfotocopia decontrarrecibo226NOSI¿Coincidenambosreportes?22.1 22.2Detecta discrepancias ylas aclara de inmediatoDistribuye los ejemplaresde ambas relaciones asus destinatarios23Relación chequespagadosSolicita por escrito alDepartamento de Finanzasla reexpedición de cheque,proporcionando ladocumentación y/oinformación necesaria246Resguarda los chequescancelados y sus talonespara su destrucciónposterior mediantelevantamiento del actacorrespondienteRelación chequescanceladosSolicitudActaRecibos de cajaDDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2806CAJERO PAGADORDELEGACIONALD7Solicitud2528Recibe solicitud dereexpedición de chequecon la documentaciónrequerida, según el casoy abre el expedienteElabora informe interno,solicitando al Subdelegadode Administración suautorización para reexpedirel cheque y lo envíaInformeSÍ¿Es chequeextraviado odestruido?NO25.1 25.2Verifica que en los restosdel cheques aparezcaclaramente su número ycontinúa en actividad 28Solicita al banco poroficio la revocación delcheque extraviado odestruido,proporcionando lainformación necesaria26Emite el nuevo cheque,girándolo contra la mismacuenta bancaria, registray controla su numeracióny turna para firma de losfuncionariosresponsables29AntecedentesNuevo ChequeFormato7ComprobanteEscritoEntrega el oficio alBanco, recabando acusede recibo y archiva en elexpediente, registra eltrámite en su controlOficioOficio27Recibe el escrito delBanco validando larevocación ycomprobante de no habersido cobrado el chequeextraviadoOCNuevoChequeRecibe cheque firmado,lo captura en la relaciónde cheques reexpedidosy la distribuyeRelaciónTurna el chequereexpedido al CajeroPagador Delegacionalpara que efectúe el pago,mediante el formato deentrega de cheque aventanilla3031Nuevo ChequeRecibe cheque, revisa yelabora formato deentrega del cheque albeneficiario, poniéndolo asu disposición enventanilla o enviándolocomo pago foráneo32Cheque pagoForáneoFormatoTérminoNuevo ChequeDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Page 1 and 2:
NormatecaElectrónicaInstitucionalN
Page 3 and 4:
Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓ
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y RE
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140: Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y RE
Page 155 and 156: Código:13. PAGO Y CANCELACIÓN DE
Page 167 and 168: 13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES
Page 169 and 170: 13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES
Page 173 and 174: 14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
Page 189: 14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
Page 195 and 196: 15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANU
Page 213 and 214: Código:16. RECEPCIÓN DE PAGOS VAR
Page 217 and 218: 16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN L
Page 221 and 222: 16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN L
Page 225 and 226: 17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
Page 235: 17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
show all

TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?