TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2803A9NO¿FueronCorrectas?SIVerifica que el importedel listado de CLCcoincida con el total delos importes de larelación de chequesimpresos diariamente46.1NOSIDetermina el error,corrige y regresa a laactividad 63ComprobantesRecoge comprobantes delas transferenciaselectrónicas realizadas yobtiene fotocopia de ellos76.2¿Coincidenlosimportes?9.1 9.2Aclara de inmediato lasdiscrepancias detectadasy regresa a la actividad 9Turna los cheques a losfuncionariosresponsables para sufirmaElabora la relación decheques impresosdiariamente en original ytres copias, consignandolos datos de identificaciónde cada uno de ellosRelaciónRelaciónOC24ChequesFirmadosRecibe los chequesfirmados, elabora talonesde pago en caso dehonorarios y envía alCajero PagadorDelegacional condocumentación de apoyomediante formatocorrespondiente10 Cheques11RelaciónRelaciónCCRecaba acuse de reciboy archiva, junto con lacopia de la entrega decheques a ventanilla yoriginal del listado deCLC8DocumentaciónDistribuye los cuatrotantos de la relaciónRelaciónTransmite al CajeroDelegacionalinstrucciones paraefectuar los pagos y loscomprobantes de lastransferenciaselectrónicas efectuadas12InstruccionesBComprobantesDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:CAJERO PAGADOR DELEGACIONALFecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2804B15ListadosFormatoComprobantesRecibe comprobantes detransferencias electrónicasefectuadas, los cheques consu documentación soporte,verifica contra la informacióndel formato y entrega chequesa ventanilla y listados135Envía a los beneficiariosque residen fuera de laciudad, el cheque a suCentro de Trabajo porcorreo certificado,controlando el envíoCheque PagoForáneo16NO¿Estáncorrectos ycompletos?13.1 13.2Aclara de inmediato ladiscrepancia y regresa ala actividad 135NOSIIntegra la documentaciónrecibida a la existente¿Son pagosconcheques?14.1 14.2Entrega comprobantesde transferencia alinteresado a cambio delcontrarrecibo originalClasifica los pagos enhechos con cheque omediante transferenciaelectrónica14SIRealiza el pago,verificando que secumplan los requisitoscorrespondientesPerfora o sella con laleyenda de pagado losoriginales de la CLC quehayan sido pagadas, asícomo su documentaciónde apoyoRevisa los chequespendientes de entrega alos beneficiarios, localizay separa aquellos quehan vencido, sella con laleyenda de cancelado yregistra en su movimientodiarioRealiza corte de caja delos cheques pagados,elaborando el reporte demovimiento diario decheques en ventanilla, enel que incluye lascancelacionesefectuadasRemite los originales delmovimiento diario decheques en ventanilla, delas CLC y documentaciónde apoyo, copias de loscheques pagados ycancelados alDepartamento deFinanzas171819DocumentosSoporteComprobanteCOficioInteresadoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
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