TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2801NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD- Original, a la Subjefatura de Departamento de Contabilidad.- Primera copia, a la Subjefatura de Departamento deProgramación y Presupuesto.- Segunda y tercera copias, para acuse de recibo y archivo.3132 CAJERO PAGADORDELEGACIONALTurna el cheque reexpedido al Cajero Pagador Delegacional, paraque efectúe el pago, mediante el formato: Entrega de Cheque aVentanilla.Recibe el cheque, lo revisa y elabora el formato: Entrega de Chequeal Beneficiario. Pone el cheque a su disposición en ventanilla o loenvía, como pago foráneo.Termina el ProcedimientoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:4. DIAGRAMA DE FLUJODEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2802InicioListado4DisqueteListadoRecibe listado conseñalamiento de pagos aefectuar y obtiene delsistema, dos listados, depagos a efectuar concheque y pagos aefectuar por transferenciaelectrónicaOficio15CLCRecibe de la Subjefaturade Departamento deProgramación yPresupuesto ladocumentacióncorrespondiente a lospagos a efectuarObtiene del sistema treslistados y disquete declasificación de los pagosa efectuar por bancaelectrónica, según sumonto y/o destino:Speua, Cecoban yfondos revolventes2NOSIRevisa la documentaciónrecibida para cerciorasede que está completa ycorrecta15.1¿El pago esa través debancaelectrónica?5.2NO¿Estácompleta ycorrecta?2.1 2.2Aclara de inmediato conla Subjefatura deProgramación yPresupuesto parasolventar el faltante o elerror detectadoSISella de Recibido lacopia del oficioImprime en original y doscopias los chequescorrespondientes a lasCLC recibidas,consignando los datos deidentificación, continúaen actividad 72Confirma con el Bancoque las transferencias defondos se hicieroncorrectamenteRealiza fondeo derecursos a cada una delas cuentas consignadas6331Obtiene del sistemaCOSIF, listadoactualizado de pagos aefectuar y elabora cuadrode disponibilidadbancaria y entrega alJefe del Departamentode Finanzas paraautorización de pagosListadoACuadroDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
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11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓ
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