TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2800NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD2525.125.22627282930SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe la solicitud de reexpedición del cheque caduco osemidestruido, extraviado o destruido, con la documentación y/oinformación requeridas, según el caso, abre expediente, registra ycontrola el trámite.¿Es cheque extraviado o destruido?NO, Verifica que en los restos del cheque semidestruido aparezcaclaramente legible su número, y continúa el procedimiento en laactividad 28.SÍ, Solicita a la institución bancaria, mediante oficio en original ycopia, firmado por el Subdelegado de Administración o, en suausencia, por el Delegado Estatal, la revocación del chequeextraviado o destruido, proporcionando la siguiente información:- Nombre del beneficiario- Número del cheque- Importe- Número de cuenta- Fecha de expedición o de extravíoEntrega el oficio al Banco, recabando acuse de recibo en la copia, lacual archiva en el expediente y registra el trámite en su control.Recibe escrito del Banco validando la revocación y comprobante deno haber sido cobrado el cheque extraviado o destruido.Elabora informe interno, solicitando al Subdelegado deAdministración su autorización para reexpedir el cheque caduco,semidestruido, extraviado o destruido, y se lo envía.Emite, una vez autorizada la reposición, el nuevo cheque, girándolocontra la misma cuenta bancaria local a la que correspondía elcheque caduco, semidestruido, extraviado o destruido; registra ycontrola su numeración y lo turna para su firma a los funcionariosresponsables, anexando los antecedentes documentales respectivos.Recibe el cheque ya firmado, lo captura en la Relación de ChequesReexpedidos, que emite en original y tres copias y distribuye comosigue:DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A