TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2799NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD20212222.122.22324SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍABENEFICIARIORecibe la documentación turnada por el Cajero PagadorDelegacional, captura en el Sistema la información contenida en losdocumentos pagados y cancelados y elabora la Relación de ChequesPagados y la Relación de Cheques cancelados en original y trescopias.Obtiene del sistema el listado de los pagos diarios efectuados através de la banca electrónica.Verifica que coincidan los totales de estas Relaciones con los totalesdel Movimiento Diario de Cheques en Ventanilla y fotocopia el originaldel contrarrecibo.¿Coinciden ambos importes?NO, Detecta discrepancias, las aclara y/o corrige de inmediato yregresa el procedimiento a la actividad 22.SÍ, Distribuye los ejemplares de ambas Relaciones como sigue:- Originales, a la Subjefatura de Departamento de Contabilidad,con los originales de cuentas por liquidar certificadas y originaldel contrarrecibo.- Primeras copias de las relaciones, a la Subjefatura deDepartamento de Programación y Presupuesto.- Segundas y terceras copias de las relaciones y fotocopia delcontrarrecibo, para acuse de recibo y archivo, anexando loscheques cancelados y sus talones correspondientes.Resguarda temporalmente los cheques cancelados y sus talones,para su destrucción y levantamiento del Acta correspondiente,conjuntamente con el representante de la Unidad de AuditoríaInterna, ante quien previamente deberá acreditar, mediante el o losRecibos Oficiales de Caja, el depósito de los recursoscorrespondientes de dichos cheques cancelados, en la cuentacaptadora de ingresos de la Delegación. La copia del Acta y de losRecibos Oficiales de Caja soportes, debe ser enviada a la TesoreríaGeneral, Jefatura de Servicios de Recursos Financieros.Solicita por escrito en original y copia, al Departamento de Finanzas,Subjefatura de Tesorería, la reexpedición de cheques caducossemidestruidos, extraviados o destruidos (en el caso de loscancelados por término de vigencia los recursos se solicitarán a nivelcentral), proporcionando la documentación y/o información que encada caso se requiere.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2800NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD2525.125.22627282930SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe la solicitud de reexpedición del cheque caduco osemidestruido, extraviado o destruido, con la documentación y/oinformación requeridas, según el caso, abre expediente, registra ycontrola el trámite.¿Es cheque extraviado o destruido?NO, Verifica que en los restos del cheque semidestruido aparezcaclaramente legible su número, y continúa el procedimiento en laactividad 28.SÍ, Solicita a la institución bancaria, mediante oficio en original ycopia, firmado por el Subdelegado de Administración o, en suausencia, por el Delegado Estatal, la revocación del chequeextraviado o destruido, proporcionando la siguiente información:- Nombre del beneficiario- Número del cheque- Importe- Número de cuenta- Fecha de expedición o de extravíoEntrega el oficio al Banco, recabando acuse de recibo en la copia, lacual archiva en el expediente y registra el trámite en su control.Recibe escrito del Banco validando la revocación y comprobante deno haber sido cobrado el cheque extraviado o destruido.Elabora informe interno, solicitando al Subdelegado deAdministración su autorización para reexpedir el cheque caduco,semidestruido, extraviado o destruido, y se lo envía.Emite, una vez autorizada la reposición, el nuevo cheque, girándolocontra la misma cuenta bancaria local a la que correspondía elcheque caduco, semidestruido, extraviado o destruido; registra ycontrola su numeración y lo turna para su firma a los funcionariosresponsables, anexando los antecedentes documentales respectivos.Recibe el cheque ya firmado, lo captura en la Relación de ChequesReexpedidos, que emite en original y tres copias y distribuye comosigue:DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
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11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓ
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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