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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2798NO. RESPONSABLE ACTIVIDADc) En el pago de honorarios, sueldos, ayudas y otros pagos alpersonal:- Recaba copia del contrarrecibo, o firma en la nómina, segúnproceda.- Identifica oficialmente, en su caso, al pagador habilitado, quiendeberá comprobar el pago directamente ante la Subjefatura deDepartamento de Contabilidad.- Solicita firma de conformidad por el cheque recibido, en el originalde la cuenta por liquidar certificada.d) En el pago de otras prestaciones a derechohabientes:- Recaba copia del contrarrecibo, volante de caja, ficha de cobro uorden de pago, según sea el caso.- Identifica oficialmente al beneficiario.- Solicita firma de conformidad por el cheque recibido, en el originalde la cuenta por liquidar certificada.1516171819Envía a los beneficiarios que residen fuera de la ciudad donde seubica la Subdelegación de Administración, Departamento deFinanzas, el cheque a su centro de trabajo, recabando el acuse derecibo correspondiente y manteniendo el registro y control de cadaenvío.Perfora o sella con la leyenda de PAGADO, los originales de lascuentas por liquidar certificadas que hayan sido pagadas, así comosu documentación de apoyo respectiva.Revisa los cheques pendientes de entrega a los beneficiarios, localizay separa aquellos que han llegado al término de su vigencia, los sellacon la leyenda de CANCELADO y los registra en su MovimientoDiario de Cheques en Ventanilla.Realiza, al término de las operaciones del día, el corte de caja de loscheques pagados, elaborando en original y copia el MovimientoDiario de Cheques en Ventanilla, en el que incluye las cancelacionesefectuadas.Remite los originales del Movimiento Diario de Cheques enVentanilla, de las cuentas por liquidar certificadas y de ladocumentación de apoyo de los pagos efectuados vía bancaelectrónica y por cheque, junto con las copias de los chequespagados, y los cheques cancelados, al Departamento de Finanzas,Subjefatura de Tesorería, conservando la copia del Movimiento Diariode Cheques en Ventanilla, de la Relación de pagos efectuados víabanca electrónica, de Cheques Impresos Diariamente y de la Entregade Cheques a Ventanilla.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A