TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2797NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD1313.113.21414.114.2CAJERO PAGADORDELEGACIONALRecibe la documentación con los listados de pagos efectuados porbanca electrónica y de pagos a efectuar por medio de cheques, juntocon los cheques correspondientes y su formato de entrega, y larevisa.¿Está completa y correcta?NO, Detecta error o faltante y corrige con la Subjefatura deDepartamento de Tesorería y regresa a la actividad número 13.SÍ, La integra a su documentación existente y continúa elprocedimiento.Clasifica los pagos en: efectuados con cheques o mediantetransferencias a través de Banca Electrónica.¿Son pagos por medio de cheques?NO, Entrega el comprobante de transferencia original al interesado,en su caso, a cambio de su contrarrecibo original e integra lafotocopia a la documentación de soporte del pago respectivo.SÍ, Realiza el pago, verificando que se cumplan, en cada caso, lossiguientes requisitos:a) En el pago a proveedores, prestadores de servicios, contratistasy otras personas morales:- Recaba copia del contrarrecibo.- Identifica oficialmente a la persona que realiza el cobro- Solicita firma de conformidad por el cheque recibido en el originalde la cuenta por liquidar certificada y verifica que se hayarespetado la programación que define la obligación de pago, apartir de la fecha de expedición del contrarrecibo y devuelvecopia del contrarrecibo con firma de conformidad.b) En la reposición de fondos presupuestales y de apoyoAdministrativo:- Recaba copia del contrarrecibo.- Identifica oficialmente al responsable del manejo del fondo o ala persona designada por éste ( mediante oficio deautorización y conocimiento de firma ) para realizar el cobro.- Solicita firma de conformidad por el cheque recibido, en el originalde la cuenta por liquidar certificada y contrarrecibo, y devuelvecopia firmada.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2798NO. RESPONSABLE ACTIVIDADc) En el pago de honorarios, sueldos, ayudas y otros pagos alpersonal:- Recaba copia del contrarrecibo, o firma en la nómina, segúnproceda.- Identifica oficialmente, en su caso, al pagador habilitado, quiendeberá comprobar el pago directamente ante la Subjefatura deDepartamento de Contabilidad.- Solicita firma de conformidad por el cheque recibido, en el originalde la cuenta por liquidar certificada.d) En el pago de otras prestaciones a derechohabientes:- Recaba copia del contrarrecibo, volante de caja, ficha de cobro uorden de pago, según sea el caso.- Identifica oficialmente al beneficiario.- Solicita firma de conformidad por el cheque recibido, en el originalde la cuenta por liquidar certificada.1516171819Envía a los beneficiarios que residen fuera de la ciudad donde seubica la Subdelegación de Administración, Departamento deFinanzas, el cheque a su centro de trabajo, recabando el acuse derecibo correspondiente y manteniendo el registro y control de cadaenvío.Perfora o sella con la leyenda de PAGADO, los originales de lascuentas por liquidar certificadas que hayan sido pagadas, así comosu documentación de apoyo respectiva.Revisa los cheques pendientes de entrega a los beneficiarios, localizay separa aquellos que han llegado al término de su vigencia, los sellacon la leyenda de CANCELADO y los registra en su MovimientoDiario de Cheques en Ventanilla.Realiza, al término de las operaciones del día, el corte de caja de loscheques pagados, elaborando en original y copia el MovimientoDiario de Cheques en Ventanilla, en el que incluye las cancelacionesefectuadas.Remite los originales del Movimiento Diario de Cheques enVentanilla, de las cuentas por liquidar certificadas y de ladocumentación de apoyo de los pagos efectuados vía bancaelectrónica y por cheque, junto con las copias de los chequespagados, y los cheques cancelados, al Departamento de Finanzas,Subjefatura de Tesorería, conservando la copia del Movimiento Diariode Cheques en Ventanilla, de la Relación de pagos efectuados víabanca electrónica, de Cheques Impresos Diariamente y de la Entregade Cheques a Ventanilla.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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