TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2796NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD899.19.2101112SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERIADistribuye los cuatro tantos de esta Relación:- Original, a la Subjefatura de Departamento de Contabilidad.- Primera copia, a la Subjefatura de Departamento deProgramación y Presupuesto.- Segunda copia, al Cajero Pagador delegacional.- Tercera copia, para acuse de recibo.Verifica que el importe del Listado de Cuentas por LiquidarCertificadas coincida con el total de los importes de la Relación deCheques Impresos Diariamente.¿Coinciden los importes?NO, Aclara de inmediato las discrepancias y corrige, en su caso yregresa a la actividad número 9.SÍ, Turna los cheques a los funcionarios responsables, para su firma.Recibe los cheques ya firmados, elabora talones de pago en caso dehonorarios y los envía al Cajero Pagador delegacional, con ladocumentación de apoyo y la segunda copia de la Relación deCheques Impresos Diariamente, mediante el formato: Entrega deCheques a Ventanilla, con la siguiente información:- Nombre del cajero.- Fecha de entrega.- Número de cuenta bancaria.- Fecha de expedición de los cheques.- Importe global de los cheques.- Número total de cheques emitidos.Recaba acuse de recibo en la tercera copia de la Relación deCheques Impresos Diariamente y la archiva, junto con la copia de laEntrega de Cheques a Ventanilla y el original del Listado de Cuentaspor Liquidar Certificadas.Transmite al Cajero Delegacional las instrucciones para efectuar lospagos, junto con los comprobantes de las transferencias electrónicasefectuadas, en original y fotocopia.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A