TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2795NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD5.15.266.16.27SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERIA¿Es pago a través de Banca Electrónica?NO, Imprime, en original y dos copias, por medio del Sistema, loscheques correspondientes a las cuentas por liquidar certificadasrecibidas, consignando en cada uno de ellos los datos siguientes ycontinúa en la actividad número 7.- Fecha de elaboración.- Número de cuenta por liquidar certificada que motivó suexpedición.- Número del cheque.- Nombre del beneficiario.- Importe a pagar, con número.- Importe a pagar, con letras o protección.- Número de la cuenta bancaria.SÍ, Realiza el fondeo de los recursos a cada una de las cuentasconsignadas.Confirma con el banco, a través de la misma terminal que lastransferencias de fondos se realizaron correctamente.¿Fueron correctas?NO, Determina si el error ocurrió por haber señalado una cuentabancaria errónea o por falta de registro de la misma en el padrón delbanco, realiza la corrección procedente y regresa a la actividadnúmero 6.SÍ, Recoge los comprobantes de las transferencias por bancaelectrónica, obtiene fotocopia de los mismos.Elabora la Relación de Cheques Impresos Diariamente, en original ytres copias, consignando los datos siguientes:- Fecha de elaboración.- Detalle de los documentos emitidos, especificando lo siguiente:- Número e importe del cheque.- Nombre del beneficiario.- Número de cuenta por liquidar certificada.- Concepto genérico del egreso que ampara.- Número y fecha del contrarrecibo.- Importe total girado contra cada cuenta bancaria.- Total de cheques por cuenta bancaria.- Firmas de los responsables de la elaboración de los cheques y dela Relación.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A