TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2794NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD122.12.234SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERIAInicia el ProcedimientoRecibe de la Subjefatura de Departamento de Programación yPresupuesto, oficio y copia, anexando Listado (cheques) y disquete(Banca Electrónica), junto con las copias de Cuentas por LiquidarCertificadas, la documentación de soporte y copias de loscontrarrecibos que les son inherentes.Revisa la documentación recibida para cerciorarse de que estácompleta y correcta.¿Cumple con estos requisitos?NO, Aclara de inmediato con la Subjefatura de Departamento de Programacióny Presupuesto, para solventar el faltante o el error detectados yregresa a la actividad número 2.SÍ, Sella de recibido la copia del oficio y continúa el procedimiento.Obtiene del Sistema COSIF el listado actualizado de pagos aefectuar, y elabora el cuadro con la información del importe disponibleen la cuenta bancaria, los entrega al Jefe del Departamento deFinanzas para la determinación y autorización del Subdelegado deAdministración o de él en ausencia de éste, del monto total de lospagos que deben efectuarse en el día.Recibe el listado con el señalamiento de los pagos a efectuar en eldía y obtiene del sistema empleando El Catálogo de Cuentasautorizadas, Catálogo de Proveedores y el Catálogo de FondosRevolventes, dos listados: el de pagos a efectuar con cheque y el depagos a efectuar mediante transferencia por banca electrónica a lacuenta bancaria de los proveedores, contratistas, prestadores deservicios, terceros y reembolsos a los fondos revolventesdelegacionales.5 Obtiene también del sistema tres listados con sus disquetescorrespondientes conteniendo una segunda clasificación de losadeudos que se pagarán por medio de la banca electrónica, según elimporte y tipo de la obligación a cubrir, los adeudos mayores de$ 50,000.00, se liquidarán por SPEUA, los menores a $ 50,000.00 porCECOBAN, y los reembolsos de los fondos revolventes. Segúncalendario, los correspondientes a: FONAC, Comisión de auxilios,Devolución de cobros por atención médica a pacientes noderechohabientes y pensiones alimenticias (personal activo ypensionado).DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A