TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE
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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 279322. VERIFICARÁ CON EL BANCO, QUE EL CHEQUE EXTRAVIADO O DESTRUÍDO CUYAREPOSICIÓN SE SOLICITA, NO HAYA SIDO PAGADO. AL RECIBIR DE LA INSTITUCIÓNBANCARIA EL COMPROBANTE QUE CERTIFIQUE SU NO COBRO, TRAMITARÁ SUREEXPEDICIÓN, ANEXANDO DICHO COMPROBANTE AL REQUERIMIENTO.23. RECOGERÁ SEMANALMENTE LOS COMPROBANTES DE LAS TRANSFERENCIASREALIZADAS A LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS PROVEEDORES, CONTRATISTAS,PRESTADORES DE SERVICIOS, TERCEROS Y FONDOS REVOLVENTESINSTITUCIONALES, POR MEDIO DE LA BANCA ELECTRÓNICA.24. OBTENDRÁ FOTOCOPIA DE DICHOS COMPROBANTES Y LA ANEXARÁ A LADOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES, YCANJEARÁ, EN SU CASO, LOS COMPROBANTES ORIGINALES CONTRA LOSORIGINALES DE LOS CONTRARRECIBOS QUE LE SEAN PRESENTADOS POR LOSINTERESADOS.25. OBTENDRÁ DIARIAMENTE DEL SISTEMA, EN ORIGINAL Y COPIA, UN LISTADO DE LOSPAGOS EFECTUADOS POR MEDIO DE LA BANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES, YENVIARÁ EL ORIGINAL, CON OFICIO, A LA SUBDELEGACIÓN DE CONTADURÍA, JUNTOCON LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE RELATIVA, Y LAS COPIAS DEL LISTADO YDEL OFICIO, AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS.26. RECIBIRÁN Y TRANSMITIRÁN TODA INSTRUCCIÓN POR ESCRITO, LA CUALARCHIVARÁN PARA RESPALDO DE CONSULTAS POSTERIORES.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2794NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD122.12.234SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERIAInicia el ProcedimientoRecibe de la Subjefatura de Departamento de Programación yPresupuesto, oficio y copia, anexando Listado (cheques) y disquete(Banca Electrónica), junto con las copias de Cuentas por LiquidarCertificadas, la documentación de soporte y copias de loscontrarrecibos que les son inherentes.Revisa la documentación recibida para cerciorarse de que estácompleta y correcta.¿Cumple con estos requisitos?NO, Aclara de inmediato con la Subjefatura de Departamento de Programacióny Presupuesto, para solventar el faltante o el error detectados yregresa a la actividad número 2.SÍ, Sella de recibido la copia del oficio y continúa el procedimiento.Obtiene del Sistema COSIF el listado actualizado de pagos aefectuar, y elabora el cuadro con la información del importe disponibleen la cuenta bancaria, los entrega al Jefe del Departamento deFinanzas para la determinación y autorización del Subdelegado deAdministración o de él en ausencia de éste, del monto total de lospagos que deben efectuarse en el día.Recibe el listado con el señalamiento de los pagos a efectuar en eldía y obtiene del sistema empleando El Catálogo de Cuentasautorizadas, Catálogo de Proveedores y el Catálogo de FondosRevolventes, dos listados: el de pagos a efectuar con cheque y el depagos a efectuar mediante transferencia por banca electrónica a lacuenta bancaria de los proveedores, contratistas, prestadores deservicios, terceros y reembolsos a los fondos revolventesdelegacionales.5 Obtiene también del sistema tres listados con sus disquetescorrespondientes conteniendo una segunda clasificación de losadeudos que se pagarán por medio de la banca electrónica, según elimporte y tipo de la obligación a cubrir, los adeudos mayores de$ 50,000.00, se liquidarán por SPEUA, los menores a $ 50,000.00 porCECOBAN, y los reembolsos de los fondos revolventes. Segúncalendario, los correspondientes a: FONAC, Comisión de auxilios,Devolución de cobros por atención médica a pacientes noderechohabientes y pensiones alimenticias (personal activo ypensionado).DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha <strong>de</strong>autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 279322. VERIFICARÁ CON EL BANCO, QUE EL CHEQUE EXTRAVIADO O DESTRUÍDO CUYAREPOSICIÓN SE SOLICITA, NO HAYA SIDO PAGADO. AL RECIBIR DE LA INSTITUCIÓNBANCARIA EL COMPROBANTE QUE CERTIFIQUE SU NO COBRO, TRAMITARÁ SUREEXPEDICIÓN, ANEXANDO DICHO COMPROBANTE AL REQUERIMIENTO.23. RECOGERÁ SEMANALMENTE LOS COMPROBANTES DE LAS TRANSFERENCIASREALIZADAS A LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS PROVEEDORES, CONTRATISTAS,PRESTADORES DE SERVICIOS, TERCEROS Y FONDOS REVOLVENTESINSTITUCIONALES, POR MEDIO DE LA BANCA ELECTRÓNICA.24. OBTENDRÁ FOTOCOPIA DE DICHOS COMPROBANTES Y LA ANEXARÁ A LADOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES, YCANJEARÁ, EN SU CASO, LOS COMPROBANTES ORIGINALES CONTRA LOSORIGINALES DE LOS CONTRARRECIBOS QUE LE SEAN PRESENTADOS POR LOSINTERESADOS.25. OBTENDRÁ DIARIAMENTE DEL SISTEMA, EN ORIGINAL Y COPIA, UN LISTADO DE LOSPAGOS EFECTUADOS POR MEDIO DE LA BANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES, YENVIARÁ EL ORIGINAL, CON OFICIO, A LA SUBDELEGACIÓN DE CONTADURÍA, JUNTOCON LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE RELATIVA, Y LAS COPIAS DEL LISTADO YDEL OFICIO, AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS.26. RECIBIRÁN Y TRANSMITIRÁN TODA INSTRUCCIÓN POR ESCRITO, LA CUALARCHIVARÁN PARA RESPALDO DE CONSULTAS POSTERIORES.DEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A