TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 279216. OPERARÁ UNO A UNO, LOS DISQUETES EN LA TERMINAL QUE LA INSTITUCIÓNBANCARIA CORRESPONDIENTE TIENE EN LA DELEGACIÓN, TRANSMITIENDO LAINSTRUCCIÓN DE DISPERSAR LOS FONDOS EXISTENTES EN LA CUENTA BANCARIADE LA DELEGACIÓN HACIA LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE LOSPROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS, A QUIENES SE LESAUTORIZÓ EL PAGO.17. EFECTUARÁ UN CORTE DIARIO, POR CUENTA BANCARIA O POR CONCEPTO DEPAGO, DE LOS CHEQUES PAGADOS, ENVIADOS, NO COBRADOS Y CANCELADOS, YCAPTURARÁ LA INFORMACIÓN RELATIVA EN EL SISTEMA DE CÓMPUTO.18. SERÁ RESPONSABLE DE LA CANCELACIÓN DE LOS CHEQUES QUE HAYANREBASADO SU PERÍODO DE VIGENCIA (15 DÍAS PARA PAGO A TERCEROS YPROVEEDORES), ASÍ COMO DE SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN ANTE UNREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DELEGACIÓN, AQUIEN, PREVIO A ESTA ACCIÓN, DEBERÁ COMPROBÁRSELE MEDIANTE EL O LOSRECIBOS OFICIALES DE CAJA RESPECTIVOS, QUE LOS RECURSOSCORRESPONDIENTES A DICHOS CHEQUES YA FUERON DEPOSITADOS EN LACUENTA CAPTADORA DE INGRESOS DE LA DELEGACIÓN. REMITIRÁ UNA COPIA DELACTA LEVANTADA Y SU(S) RECIBO(S) SOPORTE A LA TESORERÍA GENERAL,JEFATURA DE SERVICIOS DE RECURSOS FINANCIEROS.19. VIGILARÁ QUE EN LOS ESCRITOS QUE EL BENEFICARIO LE PRESENTE, SOLICITANDOLA REPOSICIÓN DE CHEQUES CANCELADOS POR TÉRMINO DE VIGENCIA OSEMIDESTRUÍDOS, SE ANEXE EL CHEQUE CADUCO O DAÑADO, Y SEPROPORCIONEN LOS DATOS SIGUIENTES:− NOMBRE DEL BENEFICIARIO.− NÚMERO DE PENSIONISTA, EN SU CASO.− NÚMERO DE R.F.C.− NÚMERO E IMPORTE DEL CHEQUE.− FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CHEQUE.20. EXIGIRÁ AL BENEFICARIO QUE ESTA MISMA INFORMACIÓN LE SEAPROPORCIONADA, EN LOS CASOS DE CHEQUES EXTRAVIADOS O DESTRUIDOS,CUYA REEXPEDICIÓN SE SOLICITE POR ESCRITO.21. VERIFICARÁ QUE EN LOS CHEQUES SEMIDESTRUÍDOS CUYA REPOSICIÓN SESOLICITE, APAREZCA EN SUS RESTOS EL NÚMERO DEL CHEQUE, PUES DE NO SERASÍ, SE CONSIDERARÁ DESTRUÍDO Y SE REALIZARÁ EL PROCEDIMIENTOCONDUCENTE PARA SU REEXPEDICIÓN.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A