TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 279111. RECIBIRÁ LOS CHEQUES FIRMADOS Y PROGRAMARÁ SU ENTREGA, CONFORME ALCALENDARIO AUTORIZADO, TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU GUARDAY CUSTODIA, HASTA EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO,MANTENIÉNDOLOS EN VENTANILLA DURANTE SU PERÍODO DE VIGENCIA(PROVEEDORES 15 DÍAS POSTERIORES A SU FECHA DE EXPEDICIÓN), ADISPOSICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.12. REALIZARÁ EL PAGO VERIFICANDO QUE, EN CADA CASO, SE CUMPLA CON LOSREQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD Y CANCELARÁ LADOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL GASTO, IMPRIMIENDO EN ELLA EL SELLO DEPAGADO.13. IDENTIFICARÁ OFICIALMENTE, EN EL CASO DE PAGO POR MEDIO DE CHEQUE, A LOSPROVEEDORES Y CONTRATISTAS, QUE REALIZAN EL COBRO, VALIÉNDOSE DE UNDIRECTORIO DE CONSULTA, QUE CONTENDRÁ LOS DATOS DE CONSTITUCIÓN DELAS SOCIEDADES, SUS REPRESENTANTES LEGALES, PODERES NOTARIALESOTORGADOS Y NOMBRAMIENTOS DE PERSONAS FACULTADAS PARA REALIZAR LOSCOBROS; EL CUAL MANTENDRÁ PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO.14. CLASIFICARÁ, POR MEDIO DEL SISTEMA Y EMPLEANDO EL NÚMERO DE LASCUENTAS BANCARIAS REGISTRADAS Y AUTORIZADAS EN LOS CATÁLOGOS DEPROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS, LOSCORRESPONDIENTES A PAGOS DE IMPUESTOS ESTATALES, FONDOSREVOLVENTES, FONDO DEL AHORRO CAPITALIZABLE, DEVOLUCIÓN DE COBROSPOR ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES NO DERECHOHABIENTES, COMISIÓN DEAUXILIOS; ASÍ COMO A LOS BENEFICIARIOS DE TRABAJADORES EN ACTIVO,JUBILADOS Y PENSIONADOS, POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, EN DOSGRUPOS: LOS QUE DEBERÁN LIQUIDARSE CON CHEQUE Y LOS QUE SE LIQUIDARÁNMEDIANTE TRANSFERENCIAS, REALIZADAS A TRAVÉS DE LA BANCA ELECTRÓNICA,A LAS CUENTAS BANCARIAS RESPECTIVAS.15. OBTENDRÁ DEL SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA TRES LISTADOS CON SUSDISQUETES DE RESPALDO CORRESPONDIENTES: UNO QUE SE REFIERE A LOSPAGOS A TRAVÉS DE SPEUA (MAYORES A $50,000.00); UN SEGUNDO, QUE CONTIENELOS PAGOS VÍA CECOBAN (MENORES DE 50,000.00) Y EL TERCERO QUECORRESPONDE A LOS FONDOS REVOLVENTES; EN SU CASO LOS PAGOSCORRESPONDIENTES A DERECHOHABIENTES, DE ACUERDO A CALENDARIO. LOSLISTADOS OBTENIDOS LLEVARÁN LAS FIRMAS DEL SUBJEFE DEL DEPARTAMENTODE TESORERÍA, DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y DEL SUBDELEGADODE ADMINISTRACIÓN, COMO CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, APROBACIÓN YAUTORIZACIÓN DE SU CONTENIDO.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A