TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA ELECTRÓNICA Y CHEQUES.EMISIÓN DESCONCENTRADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha deautorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 27905. LA SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA COTEJARÁ QUE LOSNOMBRES Y FIRMAS QUE APARECEN EN LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADACORRESPONDAN A LOS FUNCIONARIOS QUE, SEGÚN EL CATÁLOGO RESPECTIVO,ESTÁN FACULTADOS PARA AUTORIZAR EL PAGO.6. OPERARÁ EN EL SISTEMA COSIF EL DISQUETE RECIBIDO PARA OBTENER ELLISTADO DIARIO ACTUALIZADO DE PAGOS A EFECTUAR. DICHA ACTUALIZACIÓN SEREALIZARÁ ELIMINANDO DEL LISTADO LOS PAGOS EFECTUADOS EL DÍA ANTERIOR YADICIONANDO A LOS QUE QUEDARON PENDIENTES, LAS NUEVAS PARTIDAS ALIQUIDAR CONTENIDAS EN EL DISQUETE RECIBIDO.7. PROPORCIONARÁ DIARIAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, EL LISTADODIARIO ACTUALIZADO DE PAGOS A EFECTUAR, ASÍ COMO EL CUADRO DIARIO DERECURSOS DISPONIBLES, Y PRESENTARÁ AMBOS DOCUMENTOS AL SUBDELEGADODE ADMINISTRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL MONTO TOTALDE LOS PAGOS A REALIZAR ESE DÍA POR CAJA.8. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, COMUNICARÁ A LA SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO, MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO EN EL LISTADO DIARIOACTUALIZADO DE PAGOS A EFECTUAR, EL NÚMERO Y MONTO DE LOS PAGOS CUYALIQUIDACIÓN HA SIDO AUTORIZADA POR EL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN O,EN SU AUSENCIA, POR ÉL, PARA EFECTUARSE ESE DÍA EN PARTICULAR,MOVIMIENTOS QUE DEBERÁN OPERARSE PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DELSISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA, POR EL PERSONAL AUTORIZADO POR ELSUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN, PARA ESTOS EFECTOS.9. LA SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA RECIBIRÁ INSTRUCCIONESDEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y REALIZARÁ, A TRAVÉS DEL PERSONALAUTORIZADO, LA DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS REQUERIDOS EN CADA CASO, ATRAVÉS DE LA BANCA ELECTRÓNICA, INFORMANDO DE ELLO AL DEPARTAMENTO DEFINANZAS.10. IMPRIMIRÁ MEDIANTE EL SISTEMA DE CÓMPUTO, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, LOSCHEQUES CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADASRECIBIDAS, CONSIGNANDO SIEMPRE EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO (EN NINGÚNCASO LOS EXPEDIRÁ “AL PORTADOR”); ELABORARÁ LA RELACIÓN RESPECTIVA, YLOS TURNARÁ PARA SU FIRMA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE HACERLO.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A