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13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2785CAJERO PAGADORDELEGACIONALD276EscritoRecibe la solicitud dereexpedición de chequecon la documentación y/oinformación requeridaEmite cheque nuevo enforma mecanográficagirándolo contra la mismacuenta bancaria local a laque corresponde elcheque anterior30SI¿Es chequecaduco osemidestruido?NO27.1 27.2Consulta La relación decheques cancelados paraverificar la cancelacióndel documento y continúaen la actividad 29Elabora oficio en originaly copia para el Bancosolicitando la revocacióndel cheque y lo envíaChequeRegistra y controla lanumeración del chequeemitido y turna para firmade los funcionariosresponsables, anexando losantecedentes documentalesrespectivosCheque31325OficioRecibe el cheque firmadoy elabora relación decheques reexpedidos, enoriginal y tres copias, y ladistribuyeEscrito28Relación 0/3Formato5Recibe escrito derespuesta del Bancoavalando la revocacióndel cheque y con elcomprobante de no habersido cobradoElabora informe internosolicitando alSubdelegado deAdministración suautorización parareexpedir el cheque29Turna el chequereexpedido al CajeroPagador Delegacionalpara su pago mediante elformato entrega decheques en ventanillaFormatoCheque33ChequeRecibe cheque y formato,elabora formato de entrega decheque al beneficiario y poneel cheque en ventanilla o loenvía como pago foráneo porcorreo certificado con acusede reciboCheque34Informe6TérminoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAVersión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 27865. REGISTROSNombre delRegistroAlmacenamientoOrdenadoporTiempo deRetenciónProtecciónDisposiciónExpedienteArchivo6. REFERENCIAS7. TÉRMINOS YDEFINICIONES8. ANEXOS9. RESUMEN DE CAMBIOSPáginaPunto ó Seccióndel DocumentoResumen y Motivo del CambioNombre Nombre NombreElaboró Revisó AprobóDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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