TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUOTAS Y PRESTACIONES PAGODIRECTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:4. DIAGRAMA DE FLUJOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2631DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DETESORERÍA 1GOBIERNO ESTATAL, MUNICIPAL; DEPENDENCIAO ENTIDADES DE LOS MISMOS ODELGOBIERNO FEDERALInicio1ORequerimiento22TG-1Documento depagoNóminaO/2CPromueve anteaportantes el pagooportuno de cuotas,aportaciones yprestaciones, entregarequerimiento y obtieneacuseORequerimientoCRequerimiento4Recibe documentación yverifica la suma deconceptos contra montodel documento deldocumento de pago paraque cumpla con losrequisitos y sea oportuno31Recibe requerimiento yatiendePresenta alDepartamento deFinanzas, Subjefatura deTesorería, ladocumentación relativa alpago de sus obligacionescon el ISSSTE3Documento depagoNóminaO/2CTG-1NO¿Cumple losrequisitos?SI4.1Recibe pago, sella TG-1,“sujeta a corrección”,devuelve para sucorrección y regresa a laactividad número 4TG-1O/1C4.2.Elabora recibo de caja enbase a la TG-1 y eldocumento de pago,envía éste al área deRecursos Financieros yarchiva temporalmente lanóminaDocumento depago1ANóminaDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUOTAS Y PRESTACIONES PAGODIRECTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2632ASella copia de la TG-1 yla devuelve al aportantejunto con original delrecibo de caja, archivacopia 5 de éste enexpediente del aportantey distribuye.5C1 CajaDelegacionalElabora y envía a laTesorería General,Jefatura de Servicios deRegistro Financiero, losdocumentos relativos alos ingresos captados7DocumentosRelativos alIngresoTesoreríaGeneralContabilidadDelegacional2C4 Área generadoradel ingreso38Archiva temporalmente eloriginal de la TG-1 en elexpediente del aportanteOTG-1Verifica corrección deimportes de cuotas yaportacionesconsignados en la TG-1.69Registra nóminasrecibidas con el pago encontrol y seguimiento derecepción y envío denóminas en dispositivomagnético omecanografiadas7.2NO¿Soncorrectos?6.1 6.2SI10Concentra y envía copiasde la TG-1 y de lasnóminas con su resumena la SubdirecciónGeneral de PrestacionesEconómicas, Sociales yCulturalesOficio de envíoElabora cédula analíticade diferenciasdeterminadas y la envíacon oficio al aportante,solicitando aclaraciones opago oportuno dediferencias. Continúa enactividad 2OficioRegistra con base en laTG-1 y recibo de caja, elcontrol de devengadosreales y capturainformación en el SICIBCTG-1Nomina conResumen2CédulaDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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