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13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:PENSIONISTA,REPRESENTANTE OBENEFICIARIOBVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2783CAJERO PAGADOR DELEGACIONAL312Documentación1316Se presenta a cobrar enventanilla de laDelegaciónSolicita al pensionista,representante obeneficiario según elconcepto de pago, ladocumentacióncorrespondienteEnvía el cheque y/ocomprobante de pago asu centro de trabajo odomicilio por correocertificado, registra ycontrola el envíoCheque y/oComprobante1417NO¿Reúne losrequisitos?14.1 14.2Rechaza ladocumentaciónpresentada, indicando lairregularidad y regresa ala actividad 13Verifica que ladocumentación presentadaesté autorizada por laSubdelegación dePrestaciones y que el cotejode firmas sea satisfactorioSIAnota el número delcheque en la hoja deliquidación y la conserva,devolviendo albeneficiario el resto de ladocumentaciónDocumentaciónRevisa los chequespendientes de entregar y encaso de término de vigenciao cancelación, los separa ysella con la leyenda decancelado, para suposterior destrucciónRealiza al término de lasoperaciones del día, un cortede caja de los chequespagados y cancelados, envíaformato acompañado de loscheques cancelados y hoja deliquidación al Departamentode FinanzasFormatoChequecanceladosLiquidación18315Entrega el cheque y/ocomprobante de pago albeneficiarios y recaba sufirma en la nómina o ellistadoCChequesComprobante dePagoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2784PENSIONISTA,REPRESENTANTE OBENEFICIARIOLiquidaciónCListado deAbonosChequesCanceladosFormatoRecibe la documentacióny captura en el sistemade datos de losdocumentos pagados ycanceladosElabora semanal ymensualmente, en original ytres copias, con base en elmovimiento diario de chequesen ventanilla, una relación decheques pagados por cadaconcepto y las distribuye2019SIComprobantesde PagoRecibe del Banco,listados de abonosefectuados y decomprobantes de pagono depositados entarjetas de debitoAnaliza y valida lareclamación presentada porlos pensionistas a loscuales no se les efectúo eldepósito en su tarjeta dedébito y determina si esprocedente2524NORelaciones 0/3¿Procede laReclamación?2125.1 25.226Elabora la relación decheques cancelados enoriginal y cinco copias ylas distribuyeEfectúa aclaración con elBanco y la reposición delpago omitido atendiendoa la reclamación delpensionistaInforma al pensionistasobre el depósitoefectuado, mostrándolesla constancia documentalcorrespondienteSolicita por escrito, enoriginal y copia, alDepartamento de Finanzas,la reexpedición de sucheque proporcionando ladocumentación y/oinformación requeridaRelaciones 0/5EscritoDeposita el importe total delos cheques cancelados enla cuenta concentradoracorrespondiente y recaba elrecibo de caja respectivo22423DResguarda temporalmente loscheques y comprobantes depago cancelados e informa ala Unidad de Auditoria Internapara su destrucción medianteel levantamiento del actaadministrativa correspondienteDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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