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13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:4. DIAGRAMA DE FLUJODEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2781InicioFormato deDispersión5ChequesInformaciónNóminas1ArchivosRecibe de la TesoreríaGeneral los archivos coninformación para pago de lanómina de pensiones yformato de dispersión a cuentabancaria para depósito entarjeta de debitoRecibe de la Subdirecciónde Informática informaciónpara la impresión de lasnóminas y los chequesmensuales de laspensiones ordinarias y deriesgo de trabajoRevisa la Informaciónproporcionada por laSubdelegación dePrestaciones y actualiza,cancelando casosimprocedentes6Nóminas2Recibe de la Subdelegaciónde Prestaciones nóminasoriginales de primeros pagos apensionistas, trato especial,subsidios o deindemnizacione3s globales yacusa de recibo3FormatosVerifica de acuerdo alcalendario, el día que debende procesarse los cheques ycomprobantes de pago,requiere del responsable de sucustodia los formatosnecesarios e imprime7Imprime nóminas mensualesy cheques con informaciónenviada por la Subdirección deInformática y los envía a laSubdelegación dePrestaciones para suvalidación y autorizaciónComprueba la calidad ytotalidad de la impresiónde los cheques y loscomprobantes de pago81ChequesNóminasValidadasNóminasRecibe de laSubdelegación dePrestaciones losoriginales de las nóminasvalidadas y acusa derecibo en la copia4NO¿Son todasy estáncorrectas?8.1 8.2Realiza en el sistema lasacciones necesarias parala reposición de loscheques y comprobantesde pago impresosincorrectamenteSITurna a los funcionariosresponsables para sufirma los cheques ycomprobantes de pagoemitidos, acompañadosde sus nóminasNóminas1ACheques yComprobantesDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2782CAJERO PAGADOR DELEGACIONALChequesCheques yComprobantesRecibe los chequesfirmados junto conNóminasnóminas y comprobantesde pago, envía al Bancolos productoscorrespondientes49ProductosEntrega al Cajero PagadorDelegacional las nóminas ycheques, los comprobantes depago por ventanilla y el listadovalidado de pensionistasvigentesChequesNóminas10ComprobantesNóminasComprobantesListadoNO¿Estáncompletos ycorrectos?11.1 11.2Aclara la discrepanciadetectada2Recibe y revisa loscheques, nóminas ycomprobantes de pagoque le son turnados parasu custodia y pago11SIIntercala ladocumentación recibidacon la que tiene y queestá pendiente deentrega al beneficiarioListado2BDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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