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Código:13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAVersión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2779NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD25 DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍA25.125.2Analiza y valida la reclamación presentada por los pensionistas a loscuales no se les efectuó el depósito en su tarjeta de débito, a fin dedeterminar si es procedente.¿Procede la reclamación?SÍ, Efectúa aclaración con el Banco y la reposición del pago omitido,atendiendo a la reclamación del pensionista y reiniciando elprocedimiento en la actividad número 10.NO, Informa al pensionista sobre el depósito efectuado, mostrándolela constancia documental correspondiente; archiva temporalmentedocumentación soporte para consultas posteriores en caso de queexista solicitud de reexpedición.262727.127.22829PENSIONISTA,REPRESENTANTE OBENEFICIARIODEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍASolicita por escrito en original y copia, al Departamento de Finanzas,Subjefatura de Tesorería (en el caso de cheques entregados y nocobrados dentro de su período de vigencia), la reexpedición de sucheque semidestruido, extraviado o destruido, proporcionando ladocumentación y/o información que en cada caso se requiera.Recibe la solicitud de reexpedición de cheque caduco osemidestruido, extraviado o destruido, con la documentación y/oinformación requeridas, según el caso.¿Es cheque caduco o semidestruido?Sí, Consulta Relación de Cheques Cancelados, para verificar lacancelación del documento, continúa en actividad número 29.No, Elabora, tratándose de un cheque extraviado o destruido, oficioen original y copia y lo envía al Banco, solicitándole la revocación delmismo.Recibe escrito de respuesta del Banco, avalando la revocación delcheque y con el comprobante de no haber sido cobrado.Elabora Informe Interno mediante el cual solicita al Subdelegado deAdministración su autorización para reexpedir el cheque.30 Emite el nuevo cheque, una vez autorizada su reposición, en formamecanográfica, girándolo contra la misma cuenta bancaria local a laque corresponda el cheque anterior.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAVersión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2780NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD313233DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍACAJERO PAGADORDELEGACIONALRegistra, controla la numeración del cheque emitido y lo turna parafirma a los funcionarios responsables, anexando los antecedentesdocumentales respectivos.Recibe el cheque firmado y elabora Relación de ChequesReexpedidos, en original y tres copias, que distribuye como sigue:- Original, para la Subjefatura de Departamento de Contabilidad.- Primera copia, a la Subjefatura de Departamento deProgramación y Presupuesto.- Segunda y tercera copias, para acuse de recibo y archivo.Turna el cheque reexpedido al Cajero Pagador Delegacional para supago, mediante el formato: Entrega de Cheques a Ventanilla.34Recibe el cheque, elabora el formato: Entrega de Cheque alBeneficiario y pone el cheque en ventanilla o, en su caso, lo envíacomo pago foráneo, por correo certificado con acuse de recibo.Termina el ProcedimientoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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