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Código:13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAVersión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2777NO. RESPONSABLE ACTIVIDADCAJERO PAGADORDELEGACIONALIndemnización global:- Credencial de la Dependencia en la cual el beneficiario hayaprestado sus servicios o la del Instituto Federal Electoral (IFE).- Hoja de liquidación certificada por el Delegado Estatal o por elSubdelegado de Prestaciones.14Verifica que la documentación presentada esté autorizada por laSubdelegación de Prestaciones y coteja la firma del beneficiariocontra la de su identificación.¿Reúne los requisitos?14.114.215161718NO, Rechaza la documentación presentada, indicando en quéconsiste la irregularidad, que debe corregirse y una vez efectuadaésta, regresa a la actividad número 13.SÍ, Anota número del cheque en la hoja de Liquidación y la conserva,devolviendo al beneficiario el resto de la documentación.Entrega el cheque y/o comprobante de pago, en su caso, albeneficiario y le solicita firme en el espacio correspondiente de lanómina o listado.Envía, en el caso de que el beneficiario radique fuera de la ciudaddonde se ubica la Subdelegación de Administración, Departamentode Finanzas, el cheque y/o comprobante de pago en su caso, a sucentro de trabajo o domicilio, por correo certificado con acuse derecibo, manteniendo el registro y control de cada envío.Revisa los cheques pendientes de entrega a los beneficiarios y, enlos casos de término de vigencia o bien cuando la Subdelegación dePrestaciones solicite por escrito su cancelación, los separa y sellacon la leyenda de CANCELADO.Realiza, al término de las operaciones del día, un corte de caja de loscheques pagados y cancelados. Elabora el formato: MovimientoDiario de Cheques en Ventanilla, en original y copia, en el que incluyelas cancelaciones efectuadas, y lo envía, acompañado de loscheques cancelados y la hoja de liquidación al Departamento deFinanzas, Subjefatura de Tesorería, recabando acuse de recibo en lacopia del reporte, la cual archiva.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAVersión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2778NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD1920DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe la documentación turnada por el Cajero Pagador Delegacionaly captura en el Sistema los datos de los documentos pagados ycancelados.Elabora semanal y mensualmente, en original y tres copias y conbase en el Movimiento Diario de Cheque en Ventanilla, una Relaciónde Cheques Pagados por cada concepto: primeros pagos apensionistas, trato especial, subsidios, indemnización global, nóminasa pensionistas (ordinarias y riesgo de trabajo) y las distribuye comosigue:- Original, a la Subjefatura de Departamento de Contabilidad, parasu registro contable.- Primera copia, anexando la hoja de Liquidaciones, a laSubdelegación de Prestaciones.- Segunda y tercera copias, para acuse de recibo y archivo, juntocon la nómina respectiva y debidamente requisitada.21 Elabora asimismo, la Relación de Cheques Cancelados, en original ycinco copias, que distribuye como sigue:- Original, a la Subdirección de Contaduría, para su registrocontable.- Primera copia, a la Subdirección de Pensiones.- Segunda copia, a la Tesorería General- Tercera copia, a la Subdelegación de Prestaciones.- Cuarta y quinta copias, para acuse de recibo y archivo, anexandolos cheques cancelados.22 Deposita el importe total de los cheques cancelados en la cuentaconcentradora correspondiente, de acuerdo a la normatividad que porcada concepto se señala, y recaba el Recibo de Caja respectivo.23Resguarda temporalmente los cheques y comprobantes de pagocancelados e informa a la Unidad de Auditoría Interna, a fin deproceder a la destrucción de los mismos, mediante el levantamientodel acta administrativa, de acuerdo a la normatividadcorrespondiente.24Recibe, del Banco, durante los primeros cinco días del mescorrespondiente:- Listado de abonos efectuados en cuenta de tarjeta de débito.Disquete y listado de resultados de los comprobantes de pago nodepositados en tarjeta de débito.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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Código:16. RECEPCIÓN DE PAGOS VAR
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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