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13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2775NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD123456DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAInicia el ProcedimientoRecibe de la Subdirección de Informática, vía teleproceso o mediantedisquete, la información para la impresión de las nóminas, y en sucaso, los cheques mensuales de las pensiones ordinarias y de riesgode trabajo.Recibe de la Subdelegación de Prestaciones, cuando aparezcan, losoriginales de las nóminas de primeros pagos a pensionistas, tratoespecial, subsidios o de indemnizaciones globales, según sea elcaso, y acusa recibo en la copia.Imprime las nóminas mensuales, y en su caso los cheques, con lainformación enviada por la Subdirección de Informática y las envía ala Subdelegación de Prestaciones para su validación y autorización.Recibe de la Subdelegación de Prestaciones los originales de lasnóminas validadas, y acusa de recibido en la copia.Recibe de la Tesorería General, Jefatura de Servicios de RecursosFinancieros vía correo electrónico o mediante disquete, los archivoscon la información para el pago de la nómina de pensiones (ordinariay riesgos de trabajo), en el formato de dispersión a cuenta bancaria,para el depósito en tarjeta de débito.Revisa la información proporcionada por la Subdelegación dePrestaciones, actualiza, cancelando de acuerdo a los antecedentesque obran en su poder, los casos improcedentes.7Verifica, de acuerdo al calendario respectivo, el día en que debenprocesarse los cheques y comprobantes de pago; requiere delresponsable de su custodia los formatos necesarios y procede a suimpresión.8 Comprueba, una vez terminada la impresión de los cheques ycomprobantes de pago, su calidad y totalidad.8.18.2¿La impresión es correcta y están todos los cheques y comprobantesde pago?NO, Realiza en el Sistema las acciones necesarias para la reposiciónde los cheques y comprobantes de pago impresos incorrectamente yregresa a la actividad 8.SÍ, Turna a los funcionarios responsables, para su firma, los chequesy comprobantes de pago emitidos, acompañados de sus nóminasrespectivas.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES DELA NÓMINA DE PENSIONES Y DEPÓSITOSPARA EL PAGO A PENSIONISTAS A TRAVÉSDE TARJETA DE DÉBITO, ASÍ COMO LAREEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES DEPENSIONISTAS Y DE INDEMNIZACIONESGLOBALES. EMISIÓN DESCONCENTRADAVersión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2776NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD9 DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍA10Recibe los cheques ya firmados, junto con las nóminas ycomprobantes de pago, y envía al banco, a través de terminal, en elcaso de pago a pensionistas por medio de tarjeta de débito, lossiguientes productos:• Disquete conteniendo la información de dispersión para elpago de pensionistas a través de tarjeta de débito.• Listado de respaldo de la información del disquete.Entrega al Cajero Pagador Delegacional las nóminas y cheques; asícomo los comprobantes de pago por ventanilla y el listado validadode pensionistas vigentes.1111.111.2CAJERO PAGADORDELEGACIONALRecibe y revisa los cheques, nóminas y comprobantes de pago que leson turnados para su custodia y pago.¿Están completos y correctos?NO, Aclara de inmediato la discrepancia detectada y regresa a laactividad No. 11.SÍ, Intercala la documentación recibida con la que ya tiene en supoder, pendiente de entrega al beneficiario.12 PENSIONISTA,REPRESENTANTE OBENEFICIARIO13 CAJERO PAGADORDELEGACIONALSe presenta a cobrar en la ventanilla de la Delegación.Solicita al pensionista, representante o beneficiario, según elconcepto del pago, la siguiente documentación:Primer pago de pensión:- Credencial de identificación del pensionista, expedida por laSubdelegación de Prestaciones.- Hoja de concesión de beneficio y Liquidación, certificadas por elDelegado Estatal o por el Subdelegado de Prestaciones.Pago de Pensiones, trato especial y subsidios:- Credencial de identificación del pensionista expedida por laSubdelegación de Prestaciones.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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