TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2767DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍATRABAJADOR O PENSIONISTAFNOCancela operaciónen el sistema.4¿Fue hechaSIefectiva?31.1 31.2Indica a trabajador opensionista que fuehecha efectiva,le proporciona datos.32Solicita a Finanzas laReposición del cheque,proporcionando los datos.SolicitudSolicitudRecibe solicitud dereexpedición y determinaAcción a realizar.33SolicitudSI¿El chequees semidestruido?NOCheque semidestruídoRecibe solicitud juntocon cheque, lo cancela yarchiva. Abre expedientey registra para control.533.1 33.2Elabora y presenta al Banco,en caso de cheques extraviadosO destruidos, un oficioSolicitando su revocación..OficioSolicitud34Recibe escrito ocomprobante delbanco validando laRevocación del cheque.GDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2768DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAG535Elabora y envía oficio,anexando revocación ySolicita al área de PrestacionesAprobación para expedir cheque.OficioSUBDELEGACIÓN DEPRESTACIONESOficio deaprobaciónDocumentaciónRecibe aprobación,acompañada dedocumentación paraelaborar nuevo cheque.36637Reexpide nuevo chequey lo turna al Cajero Pagadorpara entrega atrabajador o pensionista.ChequereexpedidoTérminoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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Código:16. RECEPCIÓN DE PAGOS VAR
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16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN L
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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