TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2765DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFormatoODCheques/cartascanceladosSolicitudespréstamoOLiquidaciones21O/CRecibe documentación, capturaen sistema y remite expedientesal área de Recuperación de Créditopara su archivo.ExpedientesRegistra, en caso decancelaciones, bajade operación en elsistema de crédito.2223Elabora reporte de chequesEmitidos con folios deSolicitudes y lo envía.Estado de24cuentaRecibe del Banco estado decuenta y realiza conciliaciónfinanciera de movimientoscontra registros.25Aclara con el Banco partidasno correspondidas,efectuando correcciones oModificaciones procedentes.Reporte O/426Remite al área de Contabilidad,conciliación financierajunto con estados decuenta. bancariosConciliaciónfinancieraEstados decuentaEDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2766DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍATRABAJADOR O PENSIONISTAE27Cancela cheques noentregados a beneficiarios, conAuditoría Interna destruye yEnvía copia de acta y anexos.JEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS FINANCIEROSActaAnexosDeposita el importe enla cuenta captadora yexpide recibo, lo envía conoficio y recaba acuse.28Recibo cajaOficioO/C29Elabora reporte decheques cancelados ydistribuye.Reporte O/330Comunica extravío odestrucción de carta de crédito,detallando datos.Escrito31Recibe aviso y elabora oficioa SITYF informandoextravío o destrucción.EscritoOficioFDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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