TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2763CAJERO PAGADOR DELEGACIONALTRABAJADOR O PENSIONISTASolicitudespréstamoBContraficha de PagoCartas de CréditoLiquidacionesDevolucionesdescuentosCuentas porLiquidar CertificadasListado emisión211Recibe documentacióny verifica su corrección.NOAclara discrepancia,efectúa corrección.2¿Está correcta laSIremesa?11.1 11.2Ficha de pagoCredencialOrdena contrafichas depago y les anexadocumentos. Intercala, yarchiva listado de emisión.13Recibe documentación yrecaba firma del interesado enLiquidación y verifica datos.ListadoAcude a Caja para realizarcobro y presenta enventanilla ficha de pagoy credencial.12Ficha de pagoCredencialSI¿Coinciden datos, firma yestá conforme con el monto?13.1Imprime sello de PAGADOy entrega documentosjunto con credencial.Cheque oCarta de CréditoNORequiere que se anoteen liquidación laleyenda y complementecon fecha y firma.13.211.23LiquidaciónCredencialCDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2764CAJERO PAGADOR DELEGACIONALCImprime sello deCANCELADO en chequeo carta y en todos los tantosde laliquidación.143Entrega copia de laliquidación e indicafecha de entrega de oficiode cancelación.15Liquidación16Destruye contraficha yficha de pago, anexa asolicitud copia de liquidación ocuenta por liquidar.17Envía a foráneos cheque o cartade Crédito con copia deLiquidación,registra y controla.Cheque o carta decréditoLiquidaciónRevisa cheques y cartas,y en caso de término devigencia, imprime elsello de CANCELADO.Realiza corte de cajade cheques y cartasentregados y cancelados,requisita formato.181920Remite formato juntocon documentaciónFormatocorrespondiente, recabaacuse y archiva.Formato OCDCheques/cartascanceladosSolicitudespréstamoOLiquidacionesO/CDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN L
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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