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12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:4.DIAGRAMA DE FLUJOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2761TESORERÍA GENERALJEFATURA DE SERVICIOS DE RECURSOSFINANCIEROSDEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DETESORERÍAInicioRelaciónRecibe relación,importes a radicar e iniciaelaboración de cuadrode envío de recursos.1SaldosbancariosSolicita a bancos saldos yY recibe de las Delegacionesla documentacióncorrespondiente.2Complementa elaboracióndel cuadro de envío derecursos y realizatransferencias.34Comunica vía faxlas radicacionesde recursos efectuadas.RadicacionesOficioRadicacionesExpedientes5Recibe información yexpedientes integrados.Imprime informes.1 46imprime cheques y cartas decrédito y su relación respectiva,Verifica número y corrección.ADEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2762DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAANO¿Están correctos?SICorrige de inmediato.6.1 6..2Imprime firmas defuncionarios en chequesy cartas emitidos yprepara pago.1Oficio deradicaciónSolicita saldos a bancosy recibe comunicaciónsobre recursosradicados.7Informa saldos en bancos,separa cheques deotorgamiento de créditoy de devoluciones.Coteja informaciónobtenida, observandomonto máximo decheques a entregar.89Informe saldosDEPARTAMENTO DEAFILICACIÓN Y PRESTACIONESECONÓMICAS610Entrega documentación,revisa que no se rebaseel total del saldodisponible en banco.Solicitudes depréstamoContraficha de PagoCartas de CréditoLiquidacionesDevolucionesdescuentosCuentas porLiquidar CertificadasBListado emisiónDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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