TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

More documents

Recommendations

Info

12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:4.DIAGRAMA DE FLUJOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2761TESORERÍA GENERALJEFATURA DE SERVICIOS DE RECURSOSFINANCIEROSDEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DETESORERÍAInicioRelaciónRecibe relación,importes a radicar e iniciaelaboración de cuadrode envío de recursos.1SaldosbancariosSolicita a bancos saldos yY recibe de las Delegacionesla documentacióncorrespondiente.2Complementa elaboracióndel cuadro de envío derecursos y realizatransferencias.34Comunica vía faxlas radicacionesde recursos efectuadas.RadicacionesOficioRadicacionesExpedientes5Recibe información yexpedientes integrados.Imprime informes.1 46imprime cheques y cartas decrédito y su relación respectiva,Verifica número y corrección.ADEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2762DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAANO¿Están correctos?SICorrige de inmediato.6.1 6..2Imprime firmas defuncionarios en chequesy cartas emitidos yprepara pago.1Oficio deradicaciónSolicita saldos a bancosy recibe comunicaciónsobre recursosradicados.7Informa saldos en bancos,separa cheques deotorgamiento de créditoy de devoluciones.Coteja informaciónobtenida, observandomonto máximo decheques a entregar.89Informe saldosDEPARTAMENTO DEAFILICACIÓN Y PRESTACIONESECONÓMICAS610Entrega documentación,revisa que no se rebaseel total del saldodisponible en banco.Solicitudes depréstamoContraficha de PagoCartas de CréditoLiquidacionesDevolucionesdescuentosCuentas porLiquidar CertificadasBListado emisiónDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Page 1 and 2:
NormatecaElectrónicaInstitucionalN
Page 3 and 4:
Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96: 8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
Page 97 and 98: 8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
Page 99 and 100: 9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
Page 109 and 110: 10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
Page 117 and 118: 11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓ
Page 133 and 134: Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y RE
Page 145: Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y RE
Page 155 and 156: Código:13. PAGO Y CANCELACIÓN DE
Page 167 and 168: 13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES
Page 169 and 170: 13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES
Page 173 and 174: 14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
Page 195 and 196: 15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANU
Page 197 and 198:
15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANU
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Código:16. RECEPCIÓN DE PAGOS VAR
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN L
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN L
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235:
show all

TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?