TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2759NO. RESPONSABLE ACTIVIDADEXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DE LA CARTA DE CRÉDITO30 TRABAJADOR OPENSIONISTAComunica por escrito al Departamento de Finanzas, Subjefatura deTesorería, el extravío o destrucción de la carta de crédito, detallandolo siguiente:• Nombre del beneficiario.• Número de R.F.C.• Número de la carta de crédito.• Fecha de extravío o destrucción.3131.131.2DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe el aviso y elabora, con base en los datos del trabajador opensionista, oficio para el Sistema Integral de Tiendas y Farmaciasinformando del extravío o destrucción de la carta de crédito, para quesea boletinada su invalidez a las tiendas ISSSTE y éstas comuniquensi fue o no hecha efectiva.¿Fue hecha efectiva?NO. Procede a cancelar la operación en el sistema.(Regresa a la actividad número 6).SI. Indica al trabajador o pensionista que ya fue hecha efectiva,proporcionándole los datos procedentes.32TRABAJADOR OPENSIONISTAREEXPEDICIÓN DE CHEQUE SEMIDESTRUIDO, EXTRAVIADO ODESTRUÍDOSolicita por escrito al Departamento de Finanzas, Subjefatura deTesorería, la reposición del cheque caduco o semidestruido,extraviado o destruido, proporcionando los datos siguientes:• Nombre del beneficiario• Número de R.F.C• Número de pensionista en su caso• Número e importe del cheque.• Fecha de expedición.• Fecha de extravío o destrucción, en su caso.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2760NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD33 DEPARTAMENTO DEFIANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe solicitud de reexpedición y determina la acción a realizar,conforme el estado físico o situación del cheque que se va areexpedir.¿El cheque es semidestruido?33.1SI. Recibe la solicitud de reexpedición, junto con el chequesemidestruido, el cual cancela y archiva temporalmente (para suposterior destrucción). Abre expediente, registra el trámite en sucontrol.(Continúa en la actividad número 35).33.2NO. Comunica, primeramente por teléfono y después elabora ypresenta al Banco, en el caso de los cheques extraviados odestruidos, un oficio solicitando su revocación.34Recibe escrito o comprobante del Banco validando la revocación.35Elabora y envía oficio a la Subdelegación de Prestaciones, anexacomprobante del Banco en su caso, solicitando su aprobación parareexpedir el cheque semidestruido, extraviado o destruido.36Recibe de la Subdelegación de Prestaciones la aprobación solicitada,acompañada de la documentación para elaborar el nuevo cheque.37Procede a reexpedir el nuevo cheque y lo turna al Cajero Pagadordelegacional para su entrega al trabajador o pensionista.Reinicia el procedimiento en la actividad número 10.Termina el Procedimiento.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANU
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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