TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2759NO. RESPONSABLE ACTIVIDADEXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DE LA CARTA DE CRÉDITO30 TRABAJADOR OPENSIONISTAComunica por escrito al Departamento de Finanzas, Subjefatura deTesorería, el extravío o destrucción de la carta de crédito, detallandolo siguiente:• Nombre del beneficiario.• Número de R.F.C.• Número de la carta de crédito.• Fecha de extravío o destrucción.3131.131.2DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe el aviso y elabora, con base en los datos del trabajador opensionista, oficio para el Sistema Integral de Tiendas y Farmaciasinformando del extravío o destrucción de la carta de crédito, para quesea boletinada su invalidez a las tiendas ISSSTE y éstas comuniquensi fue o no hecha efectiva.¿Fue hecha efectiva?NO. Procede a cancelar la operación en el sistema.(Regresa a la actividad número 6).SI. Indica al trabajador o pensionista que ya fue hecha efectiva,proporcionándole los datos procedentes.32TRABAJADOR OPENSIONISTAREEXPEDICIÓN DE CHEQUE SEMIDESTRUIDO, EXTRAVIADO ODESTRUÍDOSolicita por escrito al Departamento de Finanzas, Subjefatura deTesorería, la reposición del cheque caduco o semidestruido,extraviado o destruido, proporcionando los datos siguientes:• Nombre del beneficiario• Número de R.F.C• Número de pensionista en su caso• Número e importe del cheque.• Fecha de expedición.• Fecha de extravío o destrucción, en su caso.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A