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Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2758NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD2425DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe del Banco el estado de cuenta correspondiente a la cuentabancaria que maneja la Delegación Estatal o Regional destinada a lospréstamos autorizados y realiza la conciliación financiera de susmovimientos contra sus registros de control.Aclara de inmediato con la institución bancaria las partidas nocorrespondidas, efectuando, en su caso, las correcciones omodificaciones que procedan.26Remite a la Subjefatura de Departamento de Contabilidad original dela conciliación financiera, acompañada de los estados de cuentabancarios.27Cancela, al término de su vigencia, los cheques de préstamosautorizados que no hayan sido entregados a los beneficiarios, yrealiza, conjuntamente con la Unidad de Auditoría Interna de laDelegación, las acciones tendientes a su destrucción con ellevantamiento del Acta, de acuerdo a la normatividadcorrespondiente, turnando copia de ésta y sus anexos a la Jefaturade Servicios de Recursos Financieros.28Deposita el importe de los cheques cancelados por término devigencia en la cuenta captadora de la Delegación y expide ReciboOficial de Caja por este concepto; envía con oficio, copia de éste a laSubdelegación de Prestaciones para que informe a su área central,para control presupuestal, y recaba acuse de recibido en la copia deloficio.29Elabora un Reporte de Cheques Cancelados y lo distribuye comosigue:− Original. A la Jefatura de Servicios de Recursos Financieros, dela Tesorería General.− Copia 1. A la Subdirección de Contaduría, Jefatura de Serviciosde Contabilidad, Nóminas y Tesorería.− Copia 2. A la Jefatura de Servicios de Recaudación de Ingresos.− Copia 3. A la Jefatura de Servicios de Procedimientos y Control.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A