TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2757NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD19CAJERO PAGADORDELEGACIONALRealiza, al término de las operaciones del día, un corte de caja de loscheques y cartas de crédito entregados y cancelados, requisitando elformato: Movimiento Diario de Cheques en Ventanilla, en original ycopia.20Remite al Departamento de Finanzas, Subjefatura de Tesorería, eloriginal del Movimiento Diario de Cheques en Ventanilla,acompañado de los cheques y cartas de crédito cancelados, de losoriginales de las Solicitudes de Préstamo y de los originales y copiasrosas de las Liquidaciones, recabando acuse y archiva copia delMovimiento Diario de Cheques en Ventanilla.21DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe del Cajero Pagador delegacional la documentación detalladaen la actividad anterior, captura en el Sistema la informacióncorrespondiente y remite expedientes de crédito al área deRecuperación de Crédito, para su archivo.22Registra, en el caso de cancelaciones, la baja de la operación en elsistema de cómputo.23Elabora, en original y cuatro copias, un reporte señalando loscheques de préstamos personales y devolución de descuentosindebidos emitidos, con los folios de las solicitudes a las quepertenecen (los que se encuentran en ventanilla, los que están entránsito y los cancelados), y lo envía, como sigue:− Original: A la Tesorería General, Jefatura de Servicios deRecursos Financieros.− Copia 1: A la Subdirección de Otorgamiento de Crédito.− Copia 2: A la Subdirección de Contaduría.− Copia 3: A la Subdelegación de Prestaciones.− Copia 4: Para archivo.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A