TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

More documents

Recommendations

Info

Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2755NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD10DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAEntrega las solicitudes de préstamo, en su caso anexos, contrafichade pago y cheques, cartas de crédito, liquidaciones y documentaciónsoporte al Cajero Pagador Delegacional; vigila, de acuerdo alcomportamiento de cobro que se vaya dando durante el día, que elmonto total de los cheques entregados a los beneficiarios más elcobro de cheques en circulación no rebase el total del saldodisponible en el Banco, a fin de evitar cualquier sobregiro en lacuenta respectiva.1111.111.2CAJERO PAGADORDELEGACIONALRecibe las solicitudes de préstamo, en su caso anexos, contrafichade pago y cheques, cartas de crédito, liquidaciones, solicitudes depréstamo, así como devolución de descuentos indebidos, Cuentaspor Liquidar Certificadas, y listado de emisión, y verifica contra esteúltimo el número e importe de los documentos recibidos.¿Está correcta la remesa?NO. Aclara de inmediato la discrepancia, efectúa corrección.(Regresa a la actividad número 11).SI. Ordena por número las contrafichas de pago y les anexa elcheque o la carta de crédito, la liquidación, la solicitud de préstamo,devolución de descuentos indebidos y CLC correspondientes.Intercala esta documentación con la ya existente para su pago altrabajador o pensionista y archiva temporalmente el listado deemisión12TRABAJADOR OPENSIONISTAAcude a la Caja de la Delegación para realizar el cobro de supréstamo o devolución de descuento indebido y presenta enventanilla su ficha de pago y la credencial de su centro de trabajo ode pensionista.13CAJERO PAGADORDELEGACIONALRecibe la documentación y localiza, por el número de la contraficha,los documentos correspondientes. Desprende el cheque o la carta decrédito y recaba la firma del interesado en el original y las dos copiasde la Liquidación, verificando que el nombre, número de R.F.C. yfirma coincidan con los que aparecen en la credencial y en laSolicitud de Préstamo, o devolución de descuentos indebidos.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2756NO. RESPONSABLE ACTIVIDADCAJERO PAGADORDELEGACIONAL¿Coinciden los datos, la firma y el derechohabiente está de acuerdocon el monto del préstamo?13.113.2SI. Imprime sello de PAGADO en el original y en las dos copias de laLiquidación así como en la Solicitud de Préstamo y le entrega alinteresado el cheque o la carta de crédito, junto con la copia amarillade la Liquidación, devolviéndole su credencial.(Continúa en la actividad número 16).NO. Requiere del trabajador o pensionista que en el original y copiasde la liquidación anote la leyenda: CANCELADO POR NOCONVENIR A MIS INTERESES, y la complemente con la fecha y sufirma.1415Imprime sello de CANCELADO en el cheque o la carta de crédito y entodos los tantos de la Liquidación.Entrega al interesado la copia amarilla de la liquidación y le indica lafecha de entrega del oficio de cancelación generado por estaoperación y continúa el procedimiento.16 Destruye contraficha y ficha de pago, y anexa a la Solicitud dePréstamo el original y la copia rosa de la Liquidación; en el caso dedevolución por descuentos indebidos se adjunta Cuenta por LiquidarCertificada firmada por el beneficiario.1718Envía, en caso de que el beneficiario radique fuera de la ciudaddonde se ubica la Subdelegación de Administración, Departamentode Finanzas, el cheque o la carta de crédito, junto con la copiaamarilla de la Liquidación, a su domicilio, por correo certificado conacuse de recibo; manteniendo el registro y control de cada envío.Revisa los cheques y cartas de crédito que obran en su poder y estánpendientes de entrega a los interesados y, en los casos de término devigencia, imprime en los documentos el sello de CANCELADO, asícomo en el original y las dos copias de la Liquidación y en la Solicitudde Préstamo respectivas.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Page 1 and 2:
NormatecaElectrónicaInstitucionalN
Page 3 and 4:
Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
Page 89 and 90: 8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
Page 99 and 100: 9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
Page 109 and 110: 10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
Page 117 and 118: 11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓ
Page 133 and 134: Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y RE
Page 139: Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y RE
Page 155 and 156: Código:13. PAGO Y CANCELACIÓN DE
Page 167 and 168: 13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES
Page 169 and 170: 13. PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES
Page 173 and 174: 14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
Page 191 and 192:
14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
Page 193 and 194:
14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
Page 195 and 196:
15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANU
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Código:16. RECEPCIÓN DE PAGOS VAR
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN L
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN L
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235:
show all

TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?