TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2755NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD10DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAEntrega las solicitudes de préstamo, en su caso anexos, contrafichade pago y cheques, cartas de crédito, liquidaciones y documentaciónsoporte al Cajero Pagador Delegacional; vigila, de acuerdo alcomportamiento de cobro que se vaya dando durante el día, que elmonto total de los cheques entregados a los beneficiarios más elcobro de cheques en circulación no rebase el total del saldodisponible en el Banco, a fin de evitar cualquier sobregiro en lacuenta respectiva.1111.111.2CAJERO PAGADORDELEGACIONALRecibe las solicitudes de préstamo, en su caso anexos, contrafichade pago y cheques, cartas de crédito, liquidaciones, solicitudes depréstamo, así como devolución de descuentos indebidos, Cuentaspor Liquidar Certificadas, y listado de emisión, y verifica contra esteúltimo el número e importe de los documentos recibidos.¿Está correcta la remesa?NO. Aclara de inmediato la discrepancia, efectúa corrección.(Regresa a la actividad número 11).SI. Ordena por número las contrafichas de pago y les anexa elcheque o la carta de crédito, la liquidación, la solicitud de préstamo,devolución de descuentos indebidos y CLC correspondientes.Intercala esta documentación con la ya existente para su pago altrabajador o pensionista y archiva temporalmente el listado deemisión12TRABAJADOR OPENSIONISTAAcude a la Caja de la Delegación para realizar el cobro de supréstamo o devolución de descuento indebido y presenta enventanilla su ficha de pago y la credencial de su centro de trabajo ode pensionista.13CAJERO PAGADORDELEGACIONALRecibe la documentación y localiza, por el número de la contraficha,los documentos correspondientes. Desprende el cheque o la carta decrédito y recaba la firma del interesado en el original y las dos copiasde la Liquidación, verificando que el nombre, número de R.F.C. yfirma coincidan con los que aparecen en la credencial y en laSolicitud de Préstamo, o devolución de descuentos indebidos.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A