TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 27533. DESARROLLONO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento1TESORERÍAGENERALJEFATURA DESERVICIOS DERECURSOSFINANCIEROSRecibe de la Subdirección de Otorgamiento de Crédito la relación dela emisión neta de los préstamos personales (acusando de recibo enla copia donde se realizó el punteo, que conserva Otorgamiento deCrédito) y devolución de descuentos indebidos autorizados para cadaDelegación Estatal o Regional, así como los importes a radicarles, einicia la elaboración del cuadro de Envío de Recursos a lasDelegaciones, para cubrir los préstamos.2Solicita a los Bancos, vía electrónica, el saldo de las distintas cuentasbancarias pagadoras de los préstamos personales y devolución dedescuentos indebidos que manejan las Delegaciones Estatales yRegionales en su zona respectiva, y recibe de las Delegaciones lossaldos bancarios con la información de los cheques cobrados, entránsito, pendientes de entrega y cancelados, separando loscorrespondientes a otorgamiento de crédito de las devoluciones pordescuentos indebidos.3Complementa la elaboración del cuadro de Envío de Recursos a lasDelegaciones y realiza, vía electrónica, las transferencias bancariascorrespondientes, de la cuenta concentradora del nivel central a cadauna de las cuentas pagadoras delegacionales de los préstamosautorizados.4Comunica vía fax a las Subdelegaciones de AdministraciónDepartamento de Finanzas, Subjefatura de Departamento deTesorería, las radicaciones de recursos efectuadas.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2754NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD5 DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe información de la Tesorería General, y del Departamento deAfiliación y Prestaciones Económicas delegacional los expedientes delos préstamos personales, integrados por la solicitud de préstamo,anexos para entregar al derechohabiente y contraficha de pago;imprime del sistema, informe concentrado de cheques e importes, asícomo informe de devolución de descuentos indebidos y cartas decrédito autorizadas para su pago en la Delegación.6 Procede, con base en la información recibida, a imprimir los chequesy cartas de crédito correspondientes y su relación respectiva,verificando número y corrección.¿Están correctos?6.16.2NO. Corrige de inmediato. (Continúa en actividad número 6).SI. Imprime mecánicamente la firma de los dos funcionariosautorizados en los cheques y cartas de crédito emitidos y prepara supago.7Solicita saldos a bancos y recibe de la Jefatura de Servicios deRecursos Financieros de la Tesorería General, comunicación sobrelos recursos radicados.8Informa al Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas lossaldos en bancos, con el detalle de los cheques en tránsito eimportes, cobrados y cancelados, separando los correspondientes aotorgamiento de crédito de las devoluciones de descuentosindebidos, obtenidos al cierre del día anterior.9Coteja la información así obtenida, observando rigurosamente elmonto máximo de los cheques a entregar.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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Page 87 and 88: 8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANU
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Código:16. RECEPCIÓN DE PAGOS VAR
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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