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Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 27533. DESARROLLONO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento1TESORERÍAGENERALJEFATURA DESERVICIOS DERECURSOSFINANCIEROSRecibe de la Subdirección de Otorgamiento de Crédito la relación dela emisión neta de los préstamos personales (acusando de recibo enla copia donde se realizó el punteo, que conserva Otorgamiento deCrédito) y devolución de descuentos indebidos autorizados para cadaDelegación Estatal o Regional, así como los importes a radicarles, einicia la elaboración del cuadro de Envío de Recursos a lasDelegaciones, para cubrir los préstamos.2Solicita a los Bancos, vía electrónica, el saldo de las distintas cuentasbancarias pagadoras de los préstamos personales y devolución dedescuentos indebidos que manejan las Delegaciones Estatales yRegionales en su zona respectiva, y recibe de las Delegaciones lossaldos bancarios con la información de los cheques cobrados, entránsito, pendientes de entrega y cancelados, separando loscorrespondientes a otorgamiento de crédito de las devoluciones pordescuentos indebidos.3Complementa la elaboración del cuadro de Envío de Recursos a lasDelegaciones y realiza, vía electrónica, las transferencias bancariascorrespondientes, de la cuenta concentradora del nivel central a cadauna de las cuentas pagadoras delegacionales de los préstamosautorizados.4Comunica vía fax a las Subdelegaciones de AdministraciónDepartamento de Finanzas, Subjefatura de Departamento deTesorería, las radicaciones de recursos efectuadas.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A