TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 275226. SOLICITARÁ A SEPOMEX, EN LOS CASOS DE BENEFICIARIOS FORÁNEOS, QUE LAENTREGA DE LOS CHEQUES Y/O CARTAS DE CRÉDITO SE EFECTÚE CONTRA LAPRESENTACIÓN DE LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR O, EN SUCASO, LA DEL PENSIONISTA.27. SERÁ RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LOS CHEQUES Y CARTAS DE CRÉDITO YAELABORADOS Y PENDIENTES DE ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS, ASÍ COMO DELOS FORMATOS EN BLANCO DE LOS MISMOS.28. CANCELARÁ, UNA VEZ TRANSCURRIDO SU PERÍODO DE 45 DÍAS DE VIGENCIA, LOSCHEQUES Y CARTAS DE CRÉDITO NO ENTREGADOS, EXCEPTO EN EL CASO DEDEVOLUCIÓN DE DESCUENTOS INDEBIDOS, LOS CUALES SE MANTENDRÁN ENVENTANILLA DURANTE 90 DÍAS.29. SERÁ RESPONSABLE, EN EL CASO DE LOS CHEQUES CANCELADOS, DE SURESGUARDO Y POSTERIOR DESTRUCCIÓN CON LA INTERVENCIÓN DE UNREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DELEGACIÓN, ANTEQUIEN, PREVIO AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA ADMINISTRATIVA CORRES-PONDIENTE, DEBERÁ COMPROBAR CON EL O LOS RECIBOS OFICIALES DE CAJARESPECTIVOS, EL HABER DEPOSITADO LOS RECURSOS QUE AMPARABAN LOSCHEQUES CANCELADOS, EN LA CUENTA CONCENTRADORA DE INGRESOS CENTRAL.30. DETERMINARÁ Y DEPOSITARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS CHEQUESCANCELADOS A LA CUENTA CONCENTRADORA CORRESPONDIENTE A LATESORERÍA GENERAL, POR LO QUE LA REEXPEDICIÓN DE ÉSTOS, SE TRAMITARÁSOLICITANDO LOS RECURSOS A NIVEL CENTRAL, INFORMANDO DE ELLO POR MEDIODE OFICIO, DEBIENDO ANEXAR COPIA DEL RECIBO DE CAJA EXPEDIDO POR ESTECONCEPTO.31. ENVIARÁ COPIA DEL RECIBO OFICIAL DE CAJA, ELABORADA COMO COMPROBANTEDE QUE YA FUERON DEPOSITADOS EN LA CUENTA CONCENTRADORA DE INGRESOSCENTRAL, LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS CHEQUES CANCELADOSPOR TÉRMINO DE VIGENCIA, A LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONESECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, PARA QUE ÉSTA INFORME A SU ÁREACENTRAL PARA CONTROL PRESUPUESTAL.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A