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Código:12. PAGO, CANCELACIÓN Y REEXPEDICIÓNDE CHEQUES DE PRÉSTAMOS PERSONALESY DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOSINDEBIDOS; ASÍ COMO EL CONTROL DELSALDO CONTABLE DE LA CUENTABANCARIA QUE MANEJAN LASDELEGACIONES PARA ESTE CONCEPTO.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 27495. INFORMARÁ LOS DÍAS LUNES A LAS SUBDELEGACIONES DE ADMINISTRACIÓN, VÍAFAX, LOS IMPORTES DIARIOS ENVIADOS LA SEMANA ANTERIOR, PARA EL PAGO DEPRÉSTAMOS PERSONALES Y DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOS INDEBIDOS.6. EL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y PRESTACIONES DE LA SUBDELEGACIÓN DEPRESTACIONES, AUTORIZARÁ LAS SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS PERSONALES YTURNARÁ LA DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS.7. COMUNICARÁ LOS DÍAS LUNES A LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, LOSIMPORTES DÍA-SEMANA DETERMINADOS Y EL IMPORTE DE LA EMISIÓN DE CHEQUESAUTORIZADA POR EL DÍA QUE CORRESPONDA, A EFECTO DE QUE ÉSTA PREVEA ELSOPORTE FINANCIERO DE LOS COMPROMISOS QUE SE ADQUIERAN POR ESTECONCEPTO.8. EL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN RECIBIRÁ LA DOCUMENTACIÓNCORRESPONDIENTE DEL ÁREA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO, LA VALIDARÁ YTURNARÁ AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CON SUS INSTRUCCIONES PORESCRITO, PARA SU REVISIÓN Y REMISIÓN A LA SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTODE TESORERÍA.9. LA SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA VERIFICARÁ DIARIAMENTE APRIMERA HORA, VÍA TELEFÓNICA, EL SALDO DE LA CUENTA DE PRÉSTAMOSPERSONALES A EFECTO DE ANALIZAR LA SUFICIENCIA DE RECURSOS EN LA MISMA,CONSIDERANDO PARA ELLO: SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MENOS PAGOS VÍABANCA ELECTRÓNICA, CHEQUES ENTREGADOS (EN CIRCULACIÓN), CHEQUES ENVENTANILLA Y EMISIÓN DE CHEQUES DEL DÍA, MÁS CHEQUES CANCELADOS,ENTREGANDO COPIA DE ESTE ANÁLISIS A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DEAFILIACIÓN Y PRESTACIONES.10. ELABORARÁ Y PROPORCIONARÁ DIARIAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS FINANCIEROS DE LA TESORERÍA GENERAL, CON COPIA PARA LAJEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y PRESTACIONES, UN REPORTE ENEL QUE SE CONSIGNEN LOS FOLIOS DE LAS SOLICITUDES CON LOS IMPORTES DELOS PRÉSTAMOS AUTORIZADOS EMITIDOS VÍA BANCA ELECTRÓNICA.11. CERTIFICARÁ QUE EL IMPORTE ACREDITADO POR TESORERÍA GENERAL,CORRESPONDA CON EL QUE ORIGINALMENTE LE FUE COMUNICADO PARA ESE DÍA,POR LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES. EN CASO DE QUE LA CANTIDADRADICADA SEA INFERIOR, SOLICITARÁ LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE ATESORERÍA GENERAL Y TOMARÁ LAS PREVISIONES PROCEDENTES EN LA ENTREGADE CHEQUES A TRAVÉS DE LA VENTANILLA, A FIN DE EVITAR UN SOBREGIRO EN LACUENTA.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A