TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUOTAS Y PRESTACIONES PAGODIRECTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2628NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD4.2566.16.27DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERIA.SÍ, Elabora Recibo de Caja en original y cinco copias, conbase en el formato TG-1 y el documento de pagorecibido; envía éste al área de Recursos Financieros yarchiva temporalmente la nómina.Sella la primera copia del formato TG-1 y la devuelve alaportante, junto con el original del Recibo de Caja,archiva la quinta copia de éste en el expediente delaportante y distribuye las restantes como sigue:Copia 1 Caja DelegacionalCopia 2 Tesorería General, Departamento de Registro yProgramación de IngresosCopia 3 Contabilidad DelegacionalCopia 4 Área Generadora del IngresoVerifica que los importes consignados en la forma TG-1correspondientes a cuotas y aportaciones sean correctos.¿Son correctos los importes?NO, Elabora la Cédula Analítica de DiferenciasDeterminadas y envía con oficio notificatorio alaportante, solicitando efectúe las aclaraciones ocorrecciones procedentes y, en su caso, el pago de lasdiferencias determinadas, dentro del plazo establecidopara ello y regresa a la actividad número 2.SÍ, Registra, con base en el formato TG-1 y en el Recibode Caja, el Control de Devengados Reales (Emisión yCobranza) y captura la información en el SICI.Elabora y envía quicenalmente a la Tesorería General,Jefatura de Servicios de Registro Financiero, lossiguientes reportes:- Reporte de Ingresos de Aportantes.- Informe de Recibos de Caja utilizados (indicandocantidad y números de folios) y cancelados.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A