TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓN DE CHEQUES VARIOS YDE PENSIONES ALIMENTICIAS. EMISIÓNCENTRALIZADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTODE TESORERÍAVersión:TESORERÍA GENERAL/JEFATURA DESERVICIOS DE RECURSOSFINANCIEROSFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2743CAJERO PAGADORDELEGACIONALCOficio17Documentación18OficioChequeReexpedidoSolicita por escrito a laJefatura de Servicios deRecursos Financieros enla Tesorería General lareexpedición del cheque,proporcionando lainformación y/odocumentación necesariaOficioRecibe de la TesoreríaGeneral el nuevo chequereexpedido y lo turna alCajero PagadorDelegacional para queefectúe el pagoDocumentación20Entrega de Chequea VentanillaRecibe solicitud dereexpedición del chequejunto con sudocumentación, realizaprocedimiento propiopara reexpediciónEnvía el chequereexpedido con oficio alDepartamento deFinanzasOficioChequeReexpedido19Entrega deCheque aVentanillaChequeReexpedidoRecibe el cheque, revisay elabora formato deentrega de cheque albeneficiario, pone chequea disposición enventanilla o lo envíacomo pago foráneo21Cheque depago localChequeReexpedidoChequeForáneoDDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓN DE CHEQUES VARIOS YDE PENSIONES ALIMENTICIAS. EMISIÓNCENTRALIZADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:DEPARTAMENTO JURÍDICODELEGACIONALVersión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTODE TESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2744DSolicita en caso de fallolaboral adverso alinstituto, por oficio, a laSubdirección dePersonal, efectúegestiones para obtener elcheque22Oficio24Recibe oficio y envía oto,solicitando a la TesoreríaGeneral la reexpedicióndel chequecorrespondiente al laudoOficioInforma por oficio a laSubdelegación deAdministración, para que através de la Subjefatura deDepartamento de Tesoreríadel DepartamentodeFinanzas23CredencialesOficialesSUBDELEGACIÓNDEADMINISTRACIONOficioTérminoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANU
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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