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11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓN DE CHEQUES VARIOS YDE PENSIONES ALIMENTICIAS. EMISIÓNCENTRALIZADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2739NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD24 Recibe oficio, acompañado de las copias de las credenciales oficialesdel quien firma el oficio y de quien recibirá dicho cheque, y solicitaéste a la Tesorería General, para ponerlo a disposición del Juez o delbeneficiario, según corresponda.Termina el ProcedimientoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓN DE CHEQUES VARIOS YDE PENSIONES ALIMENTICIAS. EMISIÓNCENTRALIZADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:4. DIAGRAMA DE FLUJOSUBDIRECCIÓN DEINFORMÁTICAVersión:TESORERÍA GENERALJEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS FINANCIEROSFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2740DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DETESORERÍAInicioEmite y envía a la TesoreríaGeneral, previa validación delas Subdirecciones dePensiones o de Personal, lasnóminas, cheques y productoscorrespondientes a pagosvarios y pensionesalimenticiasNóminas1NóminaChequesProductosRecibe documentos,clasifica por Delegación,depura cancelaciones yenvía con oficio alDepartamento deFinanzas2OficiosSobres conDocumentación1Recibe y verifica que ladocumentación contenidaen la valija esté completa yque el importe de loscheques recibidos coincidacon el de la relación y el dellistado de firmas3ChequesProductosOficiosSobres conDocumentaciónNO¿Estáncorrectos ladocumentacióne importes?SI3.1 3.2Aclara de inmediato elfaltante con la TesoreríaGeneral y da seguimientohasta su recepciónsatisfactoriaEnvía las nóminas depensionistas a laSubdelegación dePrestaciones para suvalidación, excepto las depensión alimenticia y pagosvarios1Relación deCancelacionesNómina Validada4Recibe de la Subdirección dePrestaciones las nóminasvalidadas junto con relación decancelaciones, extrae loscheques y comprobantes depago a cancelar, ajustando lasnóminas5Registra información paracontrol y seguimiento deltrámite de pago y entrega alCajeroPagadorDelegacionalladocumentaciónADocumentaciónPara efectuarpago.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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15. PAGO DE NÓMINA DE PERSONALMANU
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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