TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

11 PAGO, CANCELACIÓN YREEXPEDICIÓN DE CHEQUES VARIOS YDE PENSIONES ALIMENTICIAS. EMISIÓNCENTRALIZADA.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2736NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD4566.16.27891011DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍACAJERO PAGADORDELEGACIONALPENSIONISTA,REPRESENTANTE OBENEFICIARIOCAJERO PAGADORDELEGACIONALRecibe de la Subdelegación de Prestaciones las nóminas validadas,junto con una relación de cancelaciones y procede a extraer loscheques y comprobantes de pago a cancelar, ajustando las nóminas.Registra la información para control y seguimiento del trámite de pagoy entrega al Cajero Pagador Delegacional la documentación.Recibe la documentación turnada y la revisa, para cerciorarse de queestá completa.¿Está completa?NO, Efectúa de inmediato las aclaraciones pertinentes y obtiene losdocumentos faltantes. Regresa a la actividad 6.SÍ, Clasifica los cheques con sus soportes y los intercala con los yaexistentes, adoptando las medidas necesarias para su resguardo,hasta que lo solicite el beneficiario.Acude a la Delegación y solicita su pago en ventanillaEfectúa el pago contra la exhibición, por el beneficiario, de sucredencial de identificación vigente o, en su caso, la de pensionista.Distribuye los cheques en los diferentes centros de trabajo o los envíaal domicilio de los beneficiarios, (por correo certificado con acuse derecibo), en los casos en que estos se encuentren fuera de la ciudaddonde se ubica la Subdelegación de Administración.Revisa los cheques pendientes de entrega a los beneficiarios yprocede a separar aquellos que han llegado al término de suvigencia, imprimiéndoles un sello con la leyenda de CANCELADO.Efectúa, al término de las operaciones del día, el corte de caja de loscheques pagados, elabora el Movimiento Diario de Cheques enVentanilla, asentando en el mismo los casos de cancelación y lo turnaa la Subjefatura de Tesorería.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A